|
Berenberg Aktien Global Plus R A Fonds
|
3694304
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
|
EUR
|
10.00
|
43.21
|
6.29
|
102.04
|
|
Berenberg Aktien Global Plus R D Fonds
|
10110371
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
|
EUR
|
9.98
|
43.23
|
6.31
|
102.04
|
|
Berenberg Aktien Mittelstand M A Fonds
|
30719210
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
|
EUR
|
1.64
|
-4.14
|
-41.92
|
29.41
|
|
Berenberg Aktien Mittelstand R A Fonds
|
30719214
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
|
EUR
|
0.80
|
-6.54
|
-44.26
|
29.41
|
|
Berenberg EM Local Bonds B A Fonds
|
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
|
EUR
|
-0.80
|
-
|
-
|
85.64
|
|
Berenberg Emerging Asia Focus Fund M A EUR Acc Fonds
|
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
|
EUR
|
17.27
|
79.58
|
-
|
127.4
|
|
Berenberg Emerging Asia Focus Fund R A EUR Acc Fonds
|
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
|
EUR
|
16.14
|
75.26
|
-
|
127.4
|
|
Berenberg Euro Bonds M A Fonds
|
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
|
EUR
|
-0.98
|
13.80
|
-
|
165.6
|
|
Berenberg Euro Bonds R A Fonds
|
3694312
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
|
EUR
|
-1.32
|
12.64
|
0.33
|
165.6
|
|
Berenberg Euro Bonds R D Fonds
|
10009938
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
|
EUR
|
-1.32
|
12.64
|
0.32
|
165.6
|
|
Berenberg Euro Enhanced Liquidity - AK I D Fonds
|
19727440
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
|
EUR
|
1.11
|
10.73
|
10.31
|
166.19
|
|
Berenberg Euro Enhanced Liquidity - AK IE D Fonds
|
50449736
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
|
EUR
|
1.49
|
-
|
-
|
147.38
|
|
Berenberg Euro Enhanced Liquidity - AK R D Fonds
|
41279272
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
|
EUR
|
1.01
|
10.45
|
9.99
|
166.19
|
|
Berenberg Euro Enhanced Liquidity - AK RE D Fonds
|
41207673
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
|
EUR
|
1.10
|
10.74
|
10.32
|
166.19
|
|
Berenberg Euro Floating Rate Notes B A Fonds
|
3424374
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
|
EUR
|
2.34
|
9.51
|
12.00
|
165.84
|
|
Berenberg Euro Floating Rate Notes R D Fonds
|
3424363
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
|
EUR
|
2.12
|
8.97
|
11.29
|
165.84
|
|
Berenberg Euro Target 2028 M D Fonds
|
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
|
EUR
|
0.69
|
14.58
|
-
|
26.28
|
|
Berenberg Euro Target 2028 R D Fonds
|
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
|
EUR
|
0.28
|
13.23
|
-
|
26.28
|
|
Berenberg Euro Target 2030 M Fonds
|
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
|
EUR
|
0.00
|
-
|
-
|
32.57
|
|
Berenberg Euro Target 2030 R Fonds
|
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
|
EUR
|
-0.40
|
-
|
-
|
32.57
|
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