Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund B EUR Acc Fonds 22363655 / LU0971088629
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Volatilität | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Sharpe Ratio | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Ratings | |
| Rendite |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund B EUR Acc Fonds
The Sub-Fund will seek to provide investors with a high level of income, paid quarterly, by investing in income producing assets, predominantly through a fund of funds structure. The Sub‐Fund is managed actively without reference to any benchmark.
Stammdaten
| Valor | 22363655 |
| ISIN | LU0971088629 |
| Fondsgesellschaft | Emirates NBD Asset Management |
| Kategorie | Mischfonds EUR defensiv - Global |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 18’705.67 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Algy Smith-Maxwell, John Chatfeild-Roberts, Amanda Sillars, David Lewis |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10.80 |
| Fondsvolumen | 50’912’226.91EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2.92% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 10.02.2014 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.02 EUR (0.21 %) |