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Anlageziel Fidelity Funds - Sterling Cash Fund A-Acc-GBP Fonds
The fund invests principally in United Kingdom Pounds Sterling denominated Money Market Instruments, reverse repurchase agreements and deposits. The fund is actively managed without reference to an index.
Stammdaten
| Valor | 29374996 |
| ISIN | LU0766125016 |
| Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt |
| Kategorie | Geldmarkt GBP |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | - |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Timothy Foster, Christopher Ellinger |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 0.99 |
| Fondsvolumen | 31’819’385.96GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.66% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5.25 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.01.2016 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.04.2022 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.00 GBP (0.01 %) |