JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund UK_RFS GBP (acc.) Fonds 137746764 / LU2875899564
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Volatilität | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Sharpe Ratio | Watchlist |
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Kurse
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Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund UK_RFS GBP (acc.) Fonds
Der Fonds investiert in auf britische Pfund lautende Geldmarktinstrumente.
Stammdaten
| Valor | 137746764 |
| ISIN | LU2875899564 |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
| Kategorie | Geldmarkt GBP Kurzfristig |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | 269’887’323.18 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Joseph McConnell, Aidan Shevlin, Mohamed Abubakar |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10’436.31 |
| Fondsvolumen | 19’300’898’212.64GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.10% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 07.10.2024 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.11.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 2.84 GBP (0.03 %) |