Schroder Special Situations Fund Optimum Euro Credit I Accumulation EUR Fonds LU3059654130
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Schroder Special Situations Fund Optimum Euro Credit I Accumulation EUR Fonds
The Fund aims to provide capital growth and income in excess of the ICE BofA Euro Corporate index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in fixed and floating rate securities denominated in Euro issued by companies worldwide.
Stammdaten
| Valor | |
| ISIN | LU3059654130 |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management |
| Kategorie | Unternehmensanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 4’632’675.44 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Julien Houdain, Martin Coucke, Francois Carrie |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 101.68 |
| Fondsvolumen | 79’732’579.94EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.08% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 03.06.2025 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.04 EUR (0.04 %) |