Valori SICAV - Subordinated Debt Fund A EUR Capitalisation Fonds 117571427 / LU2460215200
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Valori SICAV - Subordinated Debt Fund A EUR Capitalisation Fonds
The Sub-Fund invests with a medium to long-term strategy for increasing the value of its assets. The strategy of the Sub-Fund promotes ESG characteristics pursuant to Article 8 (1) of the SFDR through an analysis integrated in the investment process.
Stammdaten
| Valor | 117571427 |
| ISIN | LU2460215200 |
| Fondsgesellschaft | Valori Asset Management |
| Kategorie | EUR Nachrangige Anleihen |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 926.54 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Paolo Barbieri, Roberto Facchini |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 127.04 |
| Fondsvolumen | 38’491’653.54EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 3.13% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 1.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 26.05.2023 |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.13 EUR (-0.10 %) |