Nettoinventarwert (NAV)
| 290.96 EUR | -4.78 EUR | -1.62 % |
|---|
| Vortag | 295.74 EUR | Datum | 12.11.2026 |
DNB Fund - Listed Private Equity A EUR (Dist) Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 3108531 |
| ISIN | LU0302296065 |
| Name | DNB Fund - Listed Private Equity A EUR (Dist) Fonds |
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management AS |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 27.08.2007 |
| Kategorie | Sektor-Aktien börsennotierte Private-Equity-Fonds |
| Währung | EUR |
| Volumen | 90’172’332.81 |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | UBS Fund Services (Lux) SA |
| Fondsmanager | Kevin Dalby |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 12.11.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der DNB Fund - Listed Private Equity A EUR (Dist) Fonds: Der Fonds legt weltweit hauptsächlich in Aktien von Unternehmen an, die im Private Equity-Sektor investiert sind.