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DNB Fund - Nordic High Yield D1 EUR (Acc) Fonds

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Valor 29865605

ISIN LU1303786096


Nettoinventarwert (NAV)

136.97 EUR 0.10 EUR 0.08 %
Vortag 136.87 EUR Datum 02.11.2026

DNB Fund - Nordic High Yield D1 EUR (Acc) Fonds Kurs - 1 Jahr

DNB Fund - Nordic High Yield D1 EUR (Acc) Fonds Chart

Fundamentaldaten

Valor 29865605
ISIN LU1303786096
Name DNB Fund - Nordic High Yield D1 EUR (Acc) Fonds
Fondsgesellschaft DNB Asset Management AS
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 30.05.2017
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung EUR
Volumen 360’810’694.57
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle
Fondsmanager Anders Buvik, Svein Aage Aanes, Lene Våge
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 04.11.2026

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Anlagepolitik

So investiert der DNB Fund - Nordic High Yield D1 EUR (Acc) Fonds: Der Teilfonds investiert hauptsächlich in fest oder variabel verzinsliche Schuldtitel und andere Schuldinstrumente mit einem Mindestrating von „B-“ (High Yield) oder gleichwertig zum Zeitpunkt der Übernahme durch das Compartment. Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Strategie. Der Referenzindex ist der Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index. Er wurde als Referenzpunkt aufgenommen, mit dem die Wertentwicklung des Teilfonds verglichen wird. Der Teilfonds kann ihn zwar als Pool verwenden, aus dem Anlagen ausgewählt werden, er beabsichtigt jedoch nicht, die Zusammensetzung des Referenzindex systematisch nachzubilden.


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