Nettoinventarwert (NAV)
| 113.79 USD | -0.09 USD | -0.08 % |
|---|
| Vortag | 113.88 USD | Datum | 22.10.2026 |
EdR SICAV - Millésima World 2028 B USD H Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 123297066 |
| ISIN | FR001400DLU8 |
| Name | EdR SICAV - Millésima World 2028 B USD H Fonds |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Aufgelegt in | France |
| Auflagedatum | 05.05.2023 |
| Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
| Währung | USD |
| Volumen | 163’258’588.32 |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (France) |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Victoire Dubrujeaud, Alain Krief, Alexis Sebah |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 26.10.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der EdR SICAV - Millésima World 2028 B USD H Fonds: