Nettoinventarwert (NAV)
| 106.47 CHF | 0.02 CHF | 0.02 % |
|---|
| Vortag | 106.45 CHF | Datum | 30.10.2026 |
EdR SICAV Millesima Select 2028 I CHF Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 129350486 |
| ISIN | FR001400JGL4 |
| Name | EdR SICAV Millesima Select 2028 I CHF Fonds |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Aufgelegt in | France |
| Auflagedatum | 19.10.2023 |
| Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
| Währung | CHF |
| Volumen | 491’074’276.98 |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (France) |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Victoire Dubrujeaud, Alain Krief, Alexis Sebah |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 03.11.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der EdR SICAV Millesima Select 2028 I CHF Fonds: