Nettoinventarwert (NAV)
| 116.35 EUR | -0.16 EUR | -0.14 % |
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| Vortag | 116.51 EUR | Datum | 06.11.2026 |
Eurizon Fund - Dynamic Asset Allocation Class Unit R EUR Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 27403667 |
| ISIN | LU1092480968 |
| Name | Eurizon Fund - Dynamic Asset Allocation Class Unit R EUR Accumulation Fonds |
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital SGR SpA - Branch |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 04.03.2015 |
| Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
| Währung | EUR |
| Volumen | 355’212’280.26 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Oreste Auleta |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 27.03.2026 |
Anlagepolitik
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