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abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Fund Z Inc EUR Fonds 12876628 abrdn Investments Luxembourg S.A. EUR 3.10 16.22 1.81 1465.83
abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Sustainable Bond Fund A Acc EUR Fonds 26552759 abrdn Investments Luxembourg S.A. EUR 1.88 12.52 -3.96 1712.48
abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Sustainable Bond Fund A Acc HGD SEK Fonds 36936057 abrdn Investments Luxembourg S.A. SEK 1.65 11.95 -3.91 1712.48
abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Sustainable Bond Fund B Acc EUR Fonds 39544560 abrdn Investments Luxembourg S.A. EUR 2.39 14.21 -1.54 1712.48
abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Sustainable Bond Fund B Acc HGD CHF Fonds 31058270 abrdn Investments Luxembourg S.A. CHF -0.03 6.42 -9.08 1712.48
abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Sustainable Bond Fund B Inc HGD GBP Fonds 55960096 abrdn Investments Luxembourg S.A. GBP 4.38 17.38 3.16 1712.48
abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Sustainable Bond Fund D Acc EUR Fonds 19785371 abrdn Investments Luxembourg S.A. EUR 2.48 14.53 -1.09 1712.48
abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Sustainable Bond Fund D Acc HGD NOK Fonds 43963645 abrdn Investments Luxembourg S.A. NOK 4.48 18.02 -78.22 1712.48
abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Sustainable Bond Fund D Inc EUR Fonds 23207623 abrdn Investments Luxembourg S.A. EUR 2.49 14.53 -1.09 1712.48
abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Sustainable Bond Fund K Acc EUR Fonds 41987848 abrdn Investments Luxembourg S.A. EUR 2.86 15.80 0.76 1712.48
abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Sustainable Bond Fund T Acc EUR Fonds 59804039 abrdn Investments Luxembourg S.A. EUR 2.78 15.49 - 1712.48
abrdn SICAV II-European Smaller Companies Fund A Acc EUR Fonds 3625630 abrdn Investments Luxembourg S.A. EUR 0.83 23.32 12.14 760.27
abrdn SICAV II-European Smaller Companies Fund A Acc GBP Fonds 4379510 abrdn Investments Luxembourg S.A. GBP 6.16 24.65 7.38 760.27
abrdn SICAV II-European Smaller Companies Fund A Acc Hedged USD Fonds 33077349 abrdn Investments Luxembourg S.A. USD 2.96 30.92 24.37 760.27
abrdn SICAV II-European Smaller Companies Fund A Acc SEK Fonds 30610076 abrdn Investments Luxembourg S.A. SEK -3.96 23.85 20.24 760.27
abrdn SICAV II-European Smaller Companies Fund A Acc USD Fonds 140869489 abrdn Investments Luxembourg S.A. USD - - - 760.27
abrdn SICAV II-European Smaller Companies Fund A Inc EUR Fonds 24161466 abrdn Investments Luxembourg S.A. EUR 0.83 23.32 12.13 760.27
abrdn SICAV II-European Smaller Companies Fund B Acc EUR Fonds 31350949 abrdn Investments Luxembourg S.A. EUR 1.74 26.63 17.12 760.27
abrdn SICAV II-European Smaller Companies Fund B Acc GBP Fonds 33077993 abrdn Investments Luxembourg S.A. GBP 7.13 27.96 12.18 760.27
abrdn SICAV II-European Smaller Companies Fund D Acc CHF Fonds 30610085 abrdn Investments Luxembourg S.A. CHF 2.52 20.04 1.78 760.27