|
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities F GBP Acc Hdg Fonds
|
22763373
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
GBP
|
8.46
|
34.82
|
53.81
|
667.54
|
|
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities F USD Acc Hdg Fonds
|
22763375
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
8.38
|
35.99
|
55.45
|
667.54
|
|
Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus - A EUR Acc Fonds
|
126277593
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
4.06
|
-
|
-
|
219.59
|
|
Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus - F EUR Acc Fonds
|
126277594
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
4.52
|
-
|
-
|
219.59
|
|
Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus - I EUR Acc Fonds
|
126277595
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
4.63
|
-
|
-
|
194.81
|
|
Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus - I USD Acc Hdg Fonds
|
126277552
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
6.52
|
-
|
-
|
219.59
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine A CHF Acc Hdg Fonds
|
29747286
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
9.31
|
13.76
|
5.38
|
1549.07
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine A EUR Acc Fonds
|
29747282
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
11.15
|
21.70
|
13.70
|
1549.07
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine A EUR Minc Fonds
|
26492076
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
11.59
|
22.17
|
14.13
|
1549.07
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine A EUR Ydis Fonds
|
29747284
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
11.30
|
21.97
|
13.95
|
1549.07
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine A USD Acc Hdg Fonds
|
29747287
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
12.06
|
26.81
|
21.15
|
1549.07
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine E EUR Acc Fonds
|
29747288
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
10.94
|
20.25
|
11.35
|
1549.07
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine E EUR Minc Fonds
|
26492073
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
11.34
|
20.69
|
11.74
|
1549.07
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine E USD Minc Hdg Fonds
|
22763400
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
12.32
|
25.82
|
19.11
|
1549.07
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe A EUR Acc Fonds
|
39512382
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
4.12
|
14.39
|
11.17
|
456.71
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe AW EUR Acc Fonds
|
45572088
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
3.91
|
13.71
|
10.21
|
456.71
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe F EUR Acc Fonds
|
39512391
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
4.81
|
16.66
|
14.78
|
456.71
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe F GBP Acc Hedged Fonds
|
141153136
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
GBP
|
-
|
-
|
-
|
456.71
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe FW EURAcc Fonds
|
120228862
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
4.59
|
15.95
|
-
|
456.71
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine F CHF Acc Hdg Fonds
|
22763382
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
10.01
|
16.02
|
8.73
|
1549.07
|
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