|
DZPB II - FLEX 3 B Fonds
|
24988263
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
5.93
|
26.44
|
33.55
|
303.76
|
|
DZPB II - FLEX 3 C Fonds
|
24988269
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
6.85
|
29.93
|
39.83
|
303.76
|
|
DZPB II - FLEX 3 D Fonds
|
24988274
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
7.06
|
30.73
|
41.27
|
303.76
|
|
DZPB II - FLEX 3 E Fonds
|
24988278
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
6.56
|
28.91
|
37.99
|
303.76
|
|
DZPB II - FLEX 3 F Fonds
|
24988282
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
7.70
|
33.11
|
45.56
|
303.76
|
|
DZPB II - FLEX 3 G Fonds
|
24988295
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
7.98
|
34.14
|
47.55
|
303.76
|
|
DZPB II - FLEX 3 H Fonds
|
42257627
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
247.71
|
|
DZPB II - FLEX 3 I Fonds
|
42257645
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
7.43
|
32.11
|
43.72
|
303.76
|
|
DZPB II - Stiftungen A Fonds
|
26134261
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
1.23
|
9.40
|
0.11
|
403.26
|
|
DZPB II - Stiftungen B Fonds
|
26134306
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
1.60
|
10.56
|
1.88
|
403.26
|
|
DZPB II - Stiftungen C Fonds
|
26134307
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
1.99
|
11.87
|
3.91
|
403.26
|
|
DZPB II - Stiftungen D Fonds
|
32391852
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
1.84
|
11.37
|
3.15
|
403.26
|
|
DZPB II - Stiftungen E Fonds
|
42257640
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
465.38
|
|
DZPB II - Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger A Fonds
|
39462344
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
1.20
|
9.31
|
-0.04
|
97.77
|
|
DZPB II - Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger B Fonds
|
39462346
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
1.55
|
10.47
|
1.73
|
97.77
|
|
DZPB II - Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger C Fonds
|
39462348
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
1.96
|
11.79
|
3.78
|
97.77
|
|
DZPB II - Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger D Fonds
|
39462357
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
1.80
|
11.28
|
3.02
|
97.77
|
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