|
ERSTE Responsible Stock Global EUR R01 VT Fonds
|
10724319
|
Erste Asset Management GmbH
|
EUR
|
3.59
|
30.27
|
54.58
|
729.59
|
|
ERSTE Responsible Stock Global HUF R01 Fonds
|
52515630
|
Erste Asset Management GmbH
|
HUF
|
-2.12
|
22.67
|
66.05
|
729.59
|
|
ERSTE Responsible Stock Global USD R01 Fonds
|
|
Erste Asset Management GmbH
|
USD
|
14.08
|
46.75
|
-
|
729.59
|
|
ERSTE SECURITY INVEST (CZK) CZK R01 VTIA Fonds
|
|
Erste Asset Management GmbH
|
CZK
|
-
|
-
|
-
|
2.61
|
|
ERSTE SECURITY INVEST EUR R01 A Fonds
|
|
Erste Asset Management GmbH
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
67.91
|
|
ERSTE SECURITY INVEST EUR R01 T Fonds
|
|
Erste Asset Management GmbH
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
67.91
|
|
ERSTE SECURITY INVEST EUR R01 VT Fonds
|
|
Erste Asset Management GmbH
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
67.91
|
|
ERSTE SECURITY INVEST HUF R01 VT Fonds
|
|
Erste Asset Management GmbH
|
HUF
|
-
|
-
|
-
|
67.91
|
|
ERSTE SELECT BOND A Fonds
|
|
Erste Asset Management GmbH
|
EUR
|
3.45
|
12.42
|
-0.69
|
165.14
|
|
ERSTE SELECT BOND T Fonds
|
1522782
|
Erste Asset Management GmbH
|
EUR
|
3.44
|
12.41
|
-0.69
|
165.14
|
|
ERSTE STOCK BIOTEC CZK VT Fonds
|
|
Erste Asset Management GmbH
|
CZK
|
6.01
|
17.07
|
6.74
|
220.21
|
|
ERSTE STOCK BIOTEC EUR D01 A Fonds
|
|
Erste Asset Management GmbH
|
EUR
|
10.96
|
17.90
|
16.88
|
220.21
|
|
ERSTE STOCK BIOTEC EUR D01 T Fonds
|
|
Erste Asset Management GmbH
|
EUR
|
10.96
|
17.90
|
16.88
|
220.21
|
|
ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 A Fonds
|
1075634
|
Erste Asset Management GmbH
|
EUR
|
10.97
|
17.91
|
16.87
|
220.21
|
|
ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 VT Fonds
|
1075636
|
Erste Asset Management GmbH
|
EUR
|
10.97
|
17.91
|
16.87
|
220.21
|
|
ERSTE STOCK BIOTEC EUR VT Fonds
|
1508078
|
Erste Asset Management GmbH
|
EUR
|
10.97
|
17.90
|
16.89
|
220.21
|
|
ERSTE STOCK BIOTEC HUF VT Fonds
|
|
Erste Asset Management GmbH
|
HUF
|
4.86
|
11.03
|
25.54
|
220.21
|
|
ERSTE STOCK COMMODITIES CZK R01 VT Fonds
|
|
Erste Asset Management GmbH
|
CZK
|
0.11
|
12.16
|
66.42
|
53.25
|
|
ERSTE STOCK COMMODITIES EUR R01 A Fonds
|
2629124
|
Erste Asset Management GmbH
|
EUR
|
4.80
|
12.95
|
82.11
|
53.25
|
|
ERSTE STOCK COMMODITIES EUR R01 T Fonds
|
|
Erste Asset Management GmbH
|
EUR
|
4.81
|
12.96
|
82.19
|
53.25
|