|
NEF Ethical Corporate Bond - Euro I Acc Fonds
|
1348380
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
4.14
|
17.15
|
-0.91
|
335.94
|
|
NEF Ethical Corporate Bond - Euro R Acc Fonds
|
1348376
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
3.47
|
14.68
|
-4.34
|
335.94
|
|
NEF Ethical Euro Equity I Acc Fonds
|
1308855
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
14.34
|
51.93
|
68.33
|
657.92
|
|
NEF Ethical Euro Equity R Acc Fonds
|
852187
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
13.00
|
46.71
|
58.62
|
657.92
|
|
NEF Ethical Global Equity I Acc Fonds
|
1308852
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
10.48
|
46.01
|
81.30
|
650.28
|
|
NEF Ethical Global Equity R Acc Fonds
|
852088
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
9.10
|
40.65
|
70.31
|
650.28
|
|
NEF Ethical U.S. Equity I Acc Fonds
|
1348369
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
11.44
|
48.77
|
88.99
|
430.65
|
|
NEF Ethical U.S. Equity R Acc Fonds
|
1348367
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
10.07
|
43.32
|
77.58
|
430.65
|
|
NEF Euro Equity C Acc Fonds
|
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
13.73
|
49.58
|
64.52
|
665.91
|
|
NEF Global Bond C Acc Fonds
|
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
0.83
|
-0.44
|
-9.11
|
386.2
|
|
NEF Global Bond D Inc Fonds
|
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
0.39
|
-1.77
|
-11.07
|
352.72
|
|
NEF Global Bond I Acc Fonds
|
1308863
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
1.18
|
0.48
|
-7.74
|
352.72
|
|
NEF Global Bond R Acc Fonds
|
852518
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
0.33
|
-1.87
|
-11.33
|
352.72
|
|
NEF Global Equity C Acc Fonds
|
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
10.02
|
44.02
|
77.56
|
508.89
|
|
NEF Pacific Equity C Acc Fonds
|
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
24.66
|
45.88
|
40.81
|
218.39
|
|
NEF Pacific Equity I Acc Fonds
|
1348374
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
25.50
|
48.76
|
44.68
|
245.32
|
|
NEF Pacific Equity R Acc Fonds
|
1348372
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
23.83
|
42.70
|
34.83
|
245.32
|
|
NEF Risparmio Italia I Acc Fonds
|
1348293
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
9.26
|
28.78
|
30.57
|
258.71
|
|
NEF Risparmio Italia PIR Acc Fonds
|
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
8.58
|
25.70
|
25.12
|
196.36
|
|
NEF Risparmio Italia R Acc Fonds
|
1348268
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
8.61
|
25.91
|
25.42
|
258.71
|