Pictet Family D1 USD Fonds
|
111771293
|
Pictet Asset Management (Europe) SA
|
USD
|
10.56
|
59.21
|
-
|
180.83
|
Pictet Family HD1 CHF Fonds
|
111771296
|
Pictet Asset Management (Europe) SA
|
CHF
|
5.71
|
38.58
|
-
|
180.83
|
Pictet Family HD1 EUR Fonds
|
111771294
|
Pictet Asset Management (Europe) SA
|
EUR
|
8.01
|
46.79
|
-
|
180.83
|
Pictet Family HD1 GBP Fonds
|
111771297
|
Pictet Asset Management (Europe) SA
|
GBP
|
9.87
|
53.64
|
-
|
180.83
|
Pictet Family HD1 dy EUR Fonds
|
111771295
|
Pictet Asset Management (Europe) SA
|
EUR
|
8.02
|
46.79
|
-
|
180.83
|
Pictet Family HP dy EUR Fonds
|
111771298
|
Pictet Asset Management (Europe) SA
|
EUR
|
6.95
|
42.50
|
-
|
180.83
|
Pictet Family HZ CHF Fonds
|
110410009
|
Pictet Asset Management (Europe) SA
|
CHF
|
6.50
|
41.75
|
-
|
180.83
|
Pictet Global Emerging Debt HZ GBP Acc Fonds
|
110499291
|
Pictet Asset Management (Europe) SA
|
GBP
|
9.39
|
-
|
-
|
1407.08
|
Pictet Global Emerging Debt HZ SGD Fonds
|
110499293
|
Pictet Asset Management (Europe) SA
|
SGD
|
7.47
|
25.55
|
-
|
1407.08
|
Pictet Health HZ CHF Fonds
|
110410156
|
Pictet Asset Management (Europe) SA
|
CHF
|
-11.87
|
4.78
|
-
|
369.33
|
Pictet Human HI CHF Fonds
|
57721098
|
Pictet Asset Management (Europe) SA
|
CHF
|
-3.61
|
16.21
|
-
|
109.39
|
Pictet Human HI EUR Fonds
|
57721093
|
Pictet Asset Management (Europe) SA
|
EUR
|
-1.30
|
23.62
|
-
|
109.39
|
Pictet Human HP CHF Fonds
|
57721100
|
Pictet Asset Management (Europe) SA
|
CHF
|
-4.45
|
13.19
|
-
|
109.39
|
Pictet Human HP EUR Fonds
|
57721094
|
Pictet Asset Management (Europe) SA
|
EUR
|
-2.17
|
20.36
|
-
|
109.39
|
Pictet Human HR EUR Fonds
|
57721095
|
Pictet Asset Management (Europe) SA
|
EUR
|
-2.87
|
17.98
|
-
|
109.39
|
Pictet Human HZ CHF Fonds
|
110410160
|
Pictet Asset Management (Europe) SA
|
CHF
|
-2.64
|
19.75
|
-
|
109.39
|
Pictet Human I EUR Fonds
|
57721085
|
Pictet Asset Management (Europe) SA
|
EUR
|
-4.30
|
12.50
|
-
|
109.39
|
Pictet Human I GBP Fonds
|
57721159
|
Pictet Asset Management (Europe) SA
|
GBP
|
-0.65
|
12.19
|
-
|
109.39
|
Pictet Human I USD Fonds
|
57720901
|
Pictet Asset Management (Europe) SA
|
USD
|
0.92
|
33.52
|
-
|
109.39
|
Pictet Human P EUR Fonds
|
57721154
|
Pictet Asset Management (Europe) SA
|
EUR
|
-5.15
|
9.54
|
-
|
109.39
|