Nettoinventarwert (NAV)
| 139.52 EUR | 0.25 EUR | 0.18 % |
|---|
| Vortag | 139.27 EUR | Datum | 29.10.2026 |
GP&G Fund Valore RX Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 4223183 |
| ISIN | LU0364482538 |
| Name | GP&G Fund Valore RX Fonds |
| Fondsgesellschaft | Generali Investments |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 07.07.2008 |
| Kategorie | Mischfonds EUR defensiv - Global |
| Währung | EUR |
| Volumen | 105’705’671.86 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Giorgio Castiglioni |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 24.11.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der GP&G Fund Valore RX Fonds: The Sub-fund seeks a positive return on annual basis with a medium tolerance to risk.