Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund I USD Fixed Monthly Inc Fonds 58001406 / LU2232150685
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
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| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 8.12 USD | 0.01 USD | 0.15 % |
|---|
| Vortag | 8.11 USD | Datum | 17.09.2025 |
Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund I USD Fixed Monthly Inc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 58001406 |
| ISIN | LU2232150685 |
| Name | Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund I USD Fixed Monthly Inc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Invesco Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 04.11.2020 |
| Kategorie | Anleihen Asien |
| Währung | USD |
| Volumen | 250’958’764.39 |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Fondsmanager | Yifei Ding, Norbert Ling |
| Geschäftsjahresende | 28.02. |
| Berichtsstand | 11.07.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund I USD Fixed Monthly Inc Fonds: Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund I USD Fixed Monthly Inc Fonds
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Fonds Performance: Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund I USD Fixed Monthly Inc Fonds
| Performance 1 Jahr | 7.43 | |
| Performance 2 Jahre | 22.03 | |
| Performance 3 Jahre | 22.73 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.00 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 9’950’000.00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Management S.A. |
| Postfach | 37A Avenue JF Kennedy |
| PLZ | L-1855 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | (+353) 1 4398100 |
| Fax | |
| URL | http://www.invescomanagementcompany.lu |