Nettoinventarwert (NAV)
| 107.12 EUR | 0.01 EUR | 0.01 % |
|---|
| Vortag | 107.11 EUR | Datum | 22.10.2026 |
Mirabaud - DM Fixed Maturity 2026 A Distribution EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 126464697 |
| ISIN | LU2615323107 |
| Name | Mirabaud - DM Fixed Maturity 2026 A Distribution EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Mirabaud Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 17.10.2023 |
| Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
| Währung | EUR |
| Volumen | 43’831’295.76 |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | Mirabaud & Cie (Europe) S.A. |
| Fondsmanager | Fatima Luis, Andrew Lake |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 26.10.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Mirabaud - DM Fixed Maturity 2026 A Distribution EUR Fonds: The Fund aims to provide attractive yield over a three years period by investing in EUR denominated debt instruments.