Nettoinventarwert (NAV)
| 95.58 EUR | 0.10 EUR | 0.10 % |
|---|
| Vortag | 95.48 EUR | Datum | 28.10.2026 |
Mirabaud - DM Fixed Maturity 2031 N Distribution EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 138217400 |
| ISIN | LU2900294492 |
| Name | Mirabaud - DM Fixed Maturity 2031 N Distribution EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Mirabaud Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 28.07.2025 |
| Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
| Währung | EUR |
| Volumen | 42’725’394.60 |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 29.10.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Mirabaud - DM Fixed Maturity 2031 N Distribution EUR Fonds: The Sub-Fund aims to provide attractive yield over a six (6) years period by investing mainly in EUR denominated debt instruments.