Nettoinventarwert (NAV)
| 128.28 EUR | 0.05 EUR | 0.04 % |
|---|
| Vortag | 128.23 EUR | Datum | 20.10.2026 |
OnCapital SICAV - Fixed Income A EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 19236435 |
| ISIN | LU0810451608 |
| Name | OnCapital SICAV - Fixed Income A EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | OpenCapital |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 11.09.2012 |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 12’644’173.53 |
| Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Neue Privat Bank AG |
| Fondsmanager | Reto Ghidossi |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 08.10.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der OnCapital SICAV - Fixed Income A EUR Fonds: The aim of the Sub-Fund is to invest a minimum of 2/3 of the Sub-Fund’s net assets in fixed-income securities of issuers with investment grade status. The remaining 1/3 of net assets may be invested in other fixed income securities, money market instruments or cash.