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Planetarium Fund - Short Term Bond A USD Fonds

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Valor 31825486

ISIN LU1377526469


Nettoinventarwert (NAV)

123.38 USD -0.04 USD -0.03 %
Vortag 123.42 USD Datum 11.11.2026

Planetarium Fund - Short Term Bond A USD Fonds Kurs - 1 Jahr

Planetarium Fund - Short Term Bond A USD Fonds Chart

Fundamentaldaten

Valor 31825486
ISIN LU1377526469
Name Planetarium Fund - Short Term Bond A USD Fonds
Fondsgesellschaft PKB Privatbank
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 16.05.2017
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung USD
Volumen 19’290’339.24
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle PKB Privatbank
Fondsmanager Andrea Latini
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 06.11.2026

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Anlagepolitik

So investiert der Planetarium Fund - Short Term Bond A USD Fonds: The investment objective of this Sub-Fund is to achieve a yearly yield that reaches at least those of Euribor 3 Month, mainly investing in fixed-income or floating-rate notes with a global duration that doesn’t exceed 12 months. The Sub-Fund will invest primarily (at least 51% of its net assets) in EUR-denominated fixed-income or floating-rate notes with minimum rating investment grade. The market risk profile corresponds to that of a short-term bond portfolio. Although the average portfolio duration will be below 12 months it will be allowed to invest in bonds with a remaining maturity up to 5 years. The Sub-Fund may invest in transferable securities that are denominated in currencies other than EUR. It may also invest up to 20% in mortgage-backed securities and asset-backed securities guaranteed by the US government, its federal agencies or quasi-government institutions, provided that these are transferable securities pursuant to Art.


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