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Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond 10 A Distribution EUR Fonds

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Valor 143115301

ISIN LU3016405105


Nettoinventarwert (NAV)

99.75 EUR -0.08 EUR -0.08 %
Vortag 99.83 EUR Datum 20.10.2026

Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond 10 A Distribution EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond 10 A Distribution EUR Fonds Chart

Fundamentaldaten

Valor 143115301
ISIN LU3016405105
Name Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond 10 A Distribution EUR Fonds
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 16.05.2025
Kategorie Anleihen Laufzeitfonds
Währung EUR
Volumen 420’426’947.30
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Fondsmanager Patrick Vogel, Jan Hennig
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 22.10.2026

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Anlagepolitik

So investiert der Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond 10 A Distribution EUR Fonds: The Fund aims to provide income over a fixed three year period by investing in EUR-denominated fixed and floating rate securities issued by companies, governments, government agencies, and supra-nationals worldwide. The income distribution is based on the yield to maturity of the securities within the portfolio. Investment Policy The Fund invests its assets for a fixed three year period. The Fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in EUR-denominated fixed and floating rate securities issued by companies, governments, government agencies and supra-nationals worldwide, with an effective maturity date within the fixed three year period.


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