Nettoinventarwert (NAV)
| 100.57 CHF | 0.02 CHF | 0.01 % |
|---|
| Vortag | 100.56 CHF | Datum | 19.10.2026 |
UBAM - USD Floating Rate Notes IHC CHF Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 10479001 |
| ISIN | LU0447823914 |
| Name | UBAM - USD Floating Rate Notes IHC CHF Fonds |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 15.05.2012 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | CHF |
| Volumen | 1’307’103’331.35 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Philippe Gräub, Olivier Buhler |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 12.10.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der UBAM - USD Floating Rate Notes IHC CHF Fonds: Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf USD lauten.