Nettoinventarwert (NAV)
| 103.65 USD | 0.03 USD | 0.03 % |
|---|
| Vortag | 103.62 USD | Datum | 19.10.2026 |
UBAM - USD Floating Rate Notes U+D USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 116917873 |
| ISIN | LU2446143963 |
| Name | UBAM - USD Floating Rate Notes U+D USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 01.04.2022 |
| Kategorie | Unternehmensanleihen USD Kurzläufer |
| Währung | USD |
| Volumen | 1’307’103’331.35 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Philippe Gräub, Olivier Buhler |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 12.10.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der UBAM - USD Floating Rate Notes U+D USD Fonds: Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf USD lauten.