| prices | charts | basic claims data | business ratio | action |
|---|---|---|---|---|
| snapshot | price chart | data + charge | performance | portfolio#add_instrument_to#depot |
| stock exchange | performance | management | volatility | portfolio#add_instrument_to#watchlist |
| historic | benchmark | documents | sharpe ratio | |
| returns | ratings |
prices
charts
basic claims data
business ratio
net asset value
| 68.37 EUR | -0.01 EUR | -0.01 % |
|---|
| previous day | 68.38 EUR | date | 14.10.2026 |
fundamental data
| valor | 1099891 |
| isin | LI0010998917 |
| name | Zeus Strategie Fund Acc Fonds |
| investment company | Zeus Asset Management |
| applied in | Liechtenstein |
| issue date | 07.09.2000 |
| category | Mischfonds EUR flexibel - Global |
| currency | EUR |
| capacity | 9’601’486.39 |
| deposit bank | Liechtensteinische Landesbank AG |
| paying agent | Erste Bank der Öst. Sparkassen AG |
| fund manager | Günther Hotz |
| fiscal year-end | 30.09. |
| last update | 07.10.2026 |
investment policy
so investiert der Zeus Strategie Fund Acc Fonds: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch internationale Streuung in ein weltweit diversifiziertes Aktienportfolio zu investieren und gleichzeitig eine Optimierung der Anlagen insbesondere durch den Einsatz indexbasierter Finanzprodukte vorzunehmen. Zusätzlich kann eine Optimierung der Anlagen durch das Schreiben (Verkauf) von Call- und/oder Put-Optionen erreicht werden. Dabei verzichtet die Fondsverwaltung auf sogenannte Hebelgeschäfte (Leverage-Geschäfte). Sofern in einzelne Aktien investiert wird, beschränkt sich die Auswahl auf sogenannte Standardwerte. Diese sind Aktien von groß kapitalisierten Unternehmungen, die in den weltweit anerkannten Indices geführt werden. Der Fonds kann jederzeit alle mit diesen Instrumenten eingegangenen Verpflichtungen erfüllen und insbesondere die erforderlichen Sicherheiten leisten.
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fonds performance: Zeus Strategie Fund Acc Fonds
| performance 1 year | -0.64 | |
| performance 2 year | 13.23 | |
| performance 3 year | -2.83 | |
| performance 5 year | -10.51 | |
| performance 10 year | -2.54 |
terms
| issue charge | 2.00 % |
| administration fee | 1.20 % |
| custodian fee | 0.20 % |
| capital forming savings possible? | no |
| initial minimum savings amount | 1.00 |
| funds#terms#distribution | funds#distribution_type#non_distributing |
stock corporation
| name | Zeus Asset Management S.A. |
| base#postofficebox | 36, rue des Aubépines |
| zip code | L-8052 |
| city | Bertrange |
| country | |
| phone | +352 20602211 |
| fax | |
| internet | http://www.zeuscapitalsicav.com |
funds category comparison
| name | 1y perf. | |
|---|---|---|
| Natixis AM Funds - Ostrum Total Return Dynamic Fund I/D(EUR) Fonds | -0.64 | |
| PanAlp T Fonds | -0.63 | |
| PSM Value Strategy UI Fonds | -0.54 | |
| R-co Valor P EUR Fonds | -0.54 | |
| R-co Valor PB EUR Fonds | -0.54 |