Centrais Eletricas Brasileiras Aktie 655551 / BRELETACNPB7
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24.02.2025
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Centrais Eletricas Brasileiras SA-EletrobrasPfd Shs -B- Aktie Analysen & Prognosen
Centrais Eletricas Brasileiras SA-EletrobrasPfd Shs -B- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.28 | 4.1 | 10.04 | +32.27% | +8.94% | +3.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.09.2025" bei einem Kurs von "55.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.51% | versus BOVESPA | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum BOVESPA beträgt 3.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 53.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AXIA ENERGIA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.1 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.04 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +32.27% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.94% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 89.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Centrais Eletricas Brasileiras SA-EletrobrasPfd Shs -B- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.28 | -27.00 | 144.00 | 1.01 | 0.58 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.08.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.44%. | |
| Beta | 1.01 | Mittlere Anfälligkeit vs. BOVESPA | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem BOVESPA | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Centrais Eletricas Brasileiras SA-EletrobrasPfd Shs -B- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AXIA ENERGIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AXIA ENERGIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALPARGATAS SA BRALPAACNPR7 |
|
| VALE ON BRVALEACNOR0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AXIA ENERGIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AXIA ENERGIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXIA ENERGIA BRELETACNOR6 |
|
| CPFL ENERGIA SA BRCPFEACNOR0 |
Schätzungen zu Centrais Eletricas Brasileiras in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 48’219.30 | 43’272.33 | 40’040.00 | ||
| Dividende | 7.32 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 9.89 % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.04 | ||||
| KGV | 7.76 | 5.22 | |||
| EBIT in Mio. | 25’849.78 | 21’680.00 | 23’360.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 32’342.92 | 29’582.00 | 27’930.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 13’765.27 | 12’456.67 | 11’151.50 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’678.25 | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16’907.92 | 12’101.50 | 15’661.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.72 | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’833.00 | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 26’221.00 | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -16’621.00 | ||||
| Cashflow/Aktie | 7.22 | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 15’866.00 | 12’028.00 | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 47.87 | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 54’121.20 | 49’116.00 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’934.51 | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 110’205.68 | ||||
| Bilanzsumme in Mio. | 284’088.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Centrais Eletricas Brasileiras SA-EletrobrasPfd Shs -B- Aktie Analysen
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