Civitas Resources Aktie 114354404 / US17888H1032
26.99
USD
-1.22
USD
-4.31 %
04.11.2025
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Civitas Resources Aktie Analysen & Prognosen
Civitas Resources Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.95 USD | 2.67 | 3.45 | 4.51 | +8.61% | +6.95% | -13.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "17.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "17.10.2025" bei einem Kurs von "27.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.56% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -13.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 31.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.67 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CIVITAS RESOURCES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.45 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.51 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.61% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Civitas Resources Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.95 USD | 2.67 | 79.00 | 427.00 | 1.67 | 0.51 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.11.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.27%. | |
| Beta | 1.67 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Civitas Resources Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CIVITAS RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CIVITAS RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCEBERNSTEIN US01881G1067 |
|
| HEXCEL US4282911084 |
|
| OAKTREE SPECIALTY LENDING US67401P4054 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CIVITAS RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CIVITAS RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA OILFIELD SERV CNE100000759 |
|
| CHINA OILFIELD SERV CNE1000002P4 |
|
| INDIAN OIL CORP INE242A01010 |
Schätzungen zu Civitas Resources in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’600.83 | 4’385.95 | 4’720.25 | 4’923.04 | 4’798.50 |
| Dividende | 2.03 | 2.03 | 2.09 | 2.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 7.20 % | 7.21 % | 7.40 % | 7.09 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.17 | 8.98 | 9.22 | ||
| KGV | 5.29 | 6.47 | 3.93 | 3.14 | 3.06 |
| EBIT in Mio. | 1’099.24 | 904.04 | 1’153.89 | 1’166.00 | 1’304.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’095.10 | 2’917.09 | 3’154.17 | 3’330.68 | 3’359.00 |
| Gewinn in Mio. | 532.74 | 388.62 | 557.01 | 715.54 | 838.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 496.56 | 373.92 | 560.58 | 715.42 | 933.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 684.51 | 531.89 | 823.64 | 1’070.00 | 1’095.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 735.45 | 500.97 | 522.32 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.17 | 8.98 | 9.22 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.96 | 4.43 | 7.18 | 7.91 | 8.63 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’963.71 | 3’715.42 | 3’750.04 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’258.69 | -1’807.45 | -1’845.27 | -1’832.03 | -1’835.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’611.01 | 2’517.99 | 2’743.82 | 2’925.76 | 3’016.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -207.16 | -487.03 | -433.39 | -1’254.00 | -580.50 |
| Cashflow/Aktie | 29.44 | 30.50 | 36.11 | 39.74 | 32.39 |
| Free Cashflow in Mio. | 784.99 | 674.84 | 849.71 | 1’015.00 | 1’112.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 73.69 | 82.40 | 91.90 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’647.42 | 4’383.90 | 4’077.26 | 3’803.50 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’836.30 | 1’813.86 | 1’794.78 | 1’784.01 | 1’833.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 162.00 | 160.68 | 165.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’435.26 | 6’520.67 | 6’765.41 | 6’668.33 | 7’176.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’920.65 | 14’955.36 | 15’389.93 | 15’022.07 | 15’306.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Civitas Resources Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.