Elis Aktie 26939145 / FR0012435121
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09:14:25
BMN
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Elis SA Aktie Analysen & Prognosen
Elis SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.44 EUR | 6.61 | 0.98 | 11.46 | +9.23% | +2.04% | -2.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "22.08.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "22.08.2025" bei einem Kurs von "25.52" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.2% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.10.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 17.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 23.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ELIS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.47 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.47% | |
| KGV | 11.46 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.23% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.04% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Elis SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.44 EUR | 6.61 | 24.00 | 144.00 | 0.90 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.44%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Elis SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARGAN FR0010481960 |
|
| WFD UNIBAIL RODAMCO NV FR0013326246 |
|
| VICAT FR0000031775 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALS AU000000ALQ6 |
|
| INTERTEK GROUP GB0031638363 |
|
| RENTOKIL INITIAL GB00B082RF11 |
Schätzungen zu Elis in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’789.00 | 4’980.85 | 5’180.60 | 5’498.09 | 5’532.50 |
| Dividende | 0.48 | 0.51 | 0.55 | 0.58 | 0.57 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.97 % | 2.10 % | 2.23 % | 2.39 % | 2.33 % |
| Gewinn/Aktie | 1.87 | 1.99 | 2.12 | 2.36 | 2.41 |
| KGV | 13.12 | 12.32 | 11.56 | 10.37 | 10.18 |
| EBIT in Mio. | 731.90 | 777.77 | 819.93 | 906.21 | 894.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’690.32 | 1’769.63 | 1’849.39 | 1’967.15 | 1’982.57 |
| Gewinn in Mio. | 453.72 | 481.52 | 508.04 | 566.48 | 555.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 453.72 | 481.52 | 508.04 | 566.48 | 555.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 521.86 | 568.38 | 604.90 | 675.31 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 508.08 | 556.59 | 593.84 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.43 | 1.57 | 1.72 | 2.15 | 2.25 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’571.16 | 1’641.13 | 1’707.48 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -963.99 | -928.88 | -987.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’463.27 | 1’527.22 | 1’593.72 | 1’972.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -468.11 | -266.04 | -124.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.67 | 5.94 | 6.19 | 5.89 | |
| Free Cashflow in Mio. | 438.74 | 458.43 | 477.20 | 417.28 | 421.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.52 | 1.57 | 1.64 | 1.72 | |
| Buchwert/Aktie | 15.83 | 16.93 | 18.01 | 20.20 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’922.46 | 1’956.00 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 926.28 | 968.20 | 1’015.06 | 1’035.51 | 1’040.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 821.09 | 827.92 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 3’714.30 | 3’947.15 | 4’181.28 | 4’685.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’243.03 | 9’484.05 | 9’655.48 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Elis SA Aktie Analysen
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