ESR-REIT Registered Units Aktie 142216926 / SGXC55341835
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1.22 %
27.07.2026
SIN
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ESR-REIT Registered Units Aktie Analysen & Prognosen
ESR-REIT Registered Units Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.53 | 0.8 | 12.64 | +1.22% | +8.94% | -3.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.07.2026" bei einem Kurs von "2.37" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.09% | Unter Druck (versus STRAITSTIMES) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STRAITSTIMES beträgt -3.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.53 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ESR-REIT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 11.95 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.95% Aufschlag. | |
| KGV | 12.64 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +1.22% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.94% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ESR-REIT Registered Units Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.53 | -10.00 | 187.00 | 0.32 | 0.23 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.87%. | |
| Beta | 0.32 | Geringe Anfälligkeit vs. STRAITSTIMES | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem STRAITSTIMES | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ESR-REIT Registered Units Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ESR-REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESR-REIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OVERSEA-CHINESE BKG. SG1S04926220 |
|
| SATS SG1I52882764 |
|
| UNITED OVERSEAS BANK SG1M31001969 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ESR-REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESR-REIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KEPPEL REIT SG1T22929874 |
|
| MAPT.PAN AI.COML.TST. SG2D18969584 |
|
| SUNTEC REAL ESTATE SG1Q52922370 |
Schätzungen zu ESR-REIT Registered Units in SGD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 427.82 | 435.10 | 429.32 | |
| Dividende | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.25 |
| Dividendenrendite (in %) | 8.76 % | 8.91 % | 8.95 % | 10.01 % |
| Gewinn/Aktie | 0.18 | 0.20 | 0.18 | 0.22 |
| KGV | 13.76 | 12.30 | 13.77 | 11.29 |
| EBIT in Mio. | 295.64 | 301.80 | 306.07 | 316.40 |
| EBITDA in Mio. | 295.65 | 301.78 | 306.16 | 316.40 |
| Gewinn in Mio. | 137.80 | 156.19 | 139.96 | 179.17 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 147.77 | 171.65 | 149.54 | 179.17 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 186.76 | 206.29 | 189.01 | 210.97 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.15 | 0.19 | 0.15 | 0.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 319.20 | 325.60 | 331.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 74.00 | -16.10 | -54.60 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 275.00 | 286.65 | 295.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -369.30 | -330.75 | -302.15 | |
| Cashflow/Aktie | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 0.36 |
| Free Cashflow in Mio. | 244.09 | 230.58 | 234.19 | 290.07 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 2.48 | 2.47 | 2.45 | 2.22 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’078.54 | 2’103.26 | 2’155.59 | 2’143.81 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 41.50 | 37.30 | 33.60 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’054.50 | 2’076.00 | 2’086.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’901.00 | 5’918.00 | 5’982.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ESR-REIT Registered Units Aktie Analysen
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