JK Lakshmi Cement Aktie 10697008 / INE786A01032
780.35
INR
2.85
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0.37 %
12.12.2025
BOM
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JK Lakshmi Cement Ltd Aktie Analysen & Prognosen
JK Lakshmi Cement Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.04 | 1.36 | 15.01 | +19.58% | +0.85% | -9.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "861.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.03% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -9.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 828.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.04 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist J K LAKSHMI CEMENT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.36 | 33.87 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.87% | |
| KGV | 15.01 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.58% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.85% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JK Lakshmi Cement Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.04 | -26.00 | 271.00 | 0.87 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.26% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.71%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
JK Lakshmi Cement Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie J K LAKSHMI CEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als J K LAKSHMI CEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJANTA PHARMA INE031B01049 |
|
| CITY UNION BANK INE491A01021 |
|
| SOUTH INDIAN BANK INE683A01023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie J K LAKSHMI CEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als J K LAKSHMI CEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLETCHER BUILDING NZFBUE0001S0 |
|
| GCC SAB DE CV MX01GC2M0006 |
|
| VICAT FR0000031775 |
Schätzungen zu JK Lakshmi Cement in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 70’724.34 | 79’513.75 | 86’832.80 |
| Dividende | 5.92 | 6.63 | 7.05 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.76 % | 0.85 % | 0.90 % |
| Gewinn/Aktie | 38.74 | 47.35 | 60.77 |
| KGV | 20.15 | 16.48 | 12.84 |
| EBIT in Mio. | 8’079.87 | 10’036.27 | 11’371.92 |
| EBITDA in Mio. | 11’106.40 | 13’354.72 | 15’323.99 |
| Gewinn in Mio. | 4’543.25 | 5’620.53 | 6’683.24 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’545.00 | 5’588.71 | 6’681.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’209.57 | 7’856.36 | 9’433.73 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’382.40 | 8’060.20 | 9’169.40 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 33.99 | 42.44 | 51.68 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 48’097.67 | 53’095.67 | 56’353.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’056.83 | -13’608.25 | -14’545.22 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’026.29 | 11’389.07 | 13’085.18 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’560.62 | 2’514.23 | -161.60 |
| Cashflow/Aktie | 49.70 | 67.10 | |
| Free Cashflow in Mio. | -2’090.10 | -2’237.20 | -1’053.29 |
| Free Cashflow/Aktie | -39.50 | -28.60 | 8.20 |
| Buchwert/Aktie | 322.54 | 361.80 | 413.42 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’571.00 | 27’381.25 | 28’321.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’817.17 | 14’039.42 | 15’219.89 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 39’400.38 | 44’217.00 | 50’270.64 |
| Bilanzsumme in Mio. | 88’504.36 | 99’524.36 | 105’713.88 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
JK Lakshmi Cement Ltd Aktie Analysen
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