Kakao Aktie 1017504 / KR7035720002
62’800.00
KRW
2’100.00
KRW
3.46 %
07.11.2025
KRX
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Kakao Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kakao Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.71 | 1.57 | 37.65 | +59.13% | +0.11% | -11.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "62100" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.69% | Unter Druck (versus KOSPI50) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt -11.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 60636.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KAKAO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.57 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 37.65 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +59.13% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kakao Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.71 | -60.00 | 420.00 | 0.65 | 0.23 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.60% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.20%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem KOSPI50 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Kakao Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KAKAO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAKAO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KAKAO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAKAO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| SAMSUNG ELECTRO-MECH KR7009150004 |
|
| LONGI GREEN ENERGY T CNE100001FR6 |
Schätzungen zu Kakao in KRW
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’075’181.66 | 8’854’119.09 | 9’566’338.21 | 10’780’000.00 |
| Dividende | 68.69 | 76.13 | 81.83 | 89.11 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.11 % | 0.13 % | 0.13 % | 0.15 % |
| Gewinn/Aktie | 1’251.33 | 1’433.28 | 1’714.78 | 2’183.66 |
| KGV | 48.51 | 42.35 | 35.40 | 27.80 |
| EBIT in Mio. | 651’963.68 | 830’932.43 | 994’788.72 | 1’108’260.44 |
| EBITDA in Mio. | 1’475’698.78 | 1’624’179.76 | 1’787’782.86 | 1’774’899.55 |
| Gewinn in Mio. | 556’284.04 | 644’532.93 | 763’995.81 | 959’106.93 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 565’744.98 | 656’888.74 | 785’979.95 | 959’106.93 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 709’138.18 | 892’789.95 | 1’074’101.97 | 1’395’144.57 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 771’677.27 | 920’585.85 | 1’103’776.05 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1’332.42 | 1’427.72 | 1’662.16 | 2’183.66 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’039’416.67 | 8’831’166.67 | 9’573’193.33 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -949’240.00 | -925’550.00 | -872’759.08 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’225’185.71 | 1’776’523.81 | 1’912’341.62 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -597’714.29 | -174’552.38 | -329’660.67 | |
| Cashflow/Aktie | 3’362.35 | 3’525.01 | 4’097.75 | 4’012.34 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’437’589.47 | 1’136’820.00 | 1’336’246.15 | 1’248’965.65 |
| Free Cashflow/Aktie | 1’938.30 | 2’363.80 | 2’891.90 | |
| Buchwert/Aktie | 24’383.33 | 25’963.61 | 27’671.97 | 31’259.97 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’564’278.23 | -5’231’781.88 | -6’076’167.23 | -5’949’486.64 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 490’136.84 | 507’731.58 | 543’479.04 | 513’330.03 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’351’182.35 | 8’001’564.71 | 8’580’466.67 | |
| Eigenkapital in Mio. | 13’243’328.34 | 14’100’800.83 | 15’034’967.61 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 27’070’552.63 | 28’341’636.84 | 29’525’992.27 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kakao Corp. Aktie Analysen
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