Magnite Aktie 55798557 / US55955D1000
14.86
USD
-2.30
USD
-13.40 %
06.11.2025
BTT
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Magnite Inc Aktie Analysen & Prognosen
Magnite Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.89 USD | 2.53 | 1.43 | 14.37 | +20.49% | +0% | -18.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "22.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -18.42% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -18.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 20.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.53 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MAGNITE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.43 | 36.89 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.89% | |
| KGV | 14.37 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +20.49% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Magnite Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.89 USD | 2.53 | 118.00 | 322.00 | 1.95 | 0.54 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 31.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.18% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.22%. | |
| Beta | 1.95 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Magnite Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAGNITE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAGNITE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCEBERNSTEIN US01881G1067 |
|
| HEXCEL US4282911084 |
|
| OAKTREE SPECIALTY LENDING US67401P4054 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAGNITE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAGNITE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OPEN TEXT CORP CA6837151068 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
|
| SANMINA US8010561020 |
Schätzungen zu Magnite in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 669.13 | 743.28 | 830.21 | 892.70 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.89 | 1.08 | 1.21 | |
| KGV | 16.77 | 13.76 | 12.32 | |
| EBIT in Mio. | 103.28 | 131.51 | 146.55 | 134.10 |
| EBITDA in Mio. | 229.00 | 257.21 | 293.54 | 329.40 |
| Gewinn in Mio. | 57.99 | 95.39 | 117.97 | 96.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 135.77 | 163.26 | 202.30 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 62.55 | 105.73 | 126.18 | 113.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 62.55 | 105.73 | 126.18 | 113.20 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.89 | 1.08 | 1.21 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.39 | 0.61 | 0.69 | 0.58 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 443.31 | 508.69 | 565.16 | 561.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -70.87 | -59.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 219.43 | 251.90 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -34.02 | -78.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.04 | 1.72 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 158.43 | 197.58 | 252.78 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.15 | 1.36 | 0.83 | |
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -461.59 | -633.42 | -342.39 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 82.02 | 93.34 | 105.63 | 104.60 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 62.04 | 51.33 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 856.80 | 948.09 | 1’159.28 | |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Magnite Inc Aktie Analysen
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