NIFCO Aktie 762882 / JP3756200006
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NIFCO INC Aktie Analysen & Prognosen
NIFCO INC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.00 EUR | 2.28 | 0.84 | 8.69 | +4.95% | +2.37% | +6.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.07.2025" bei einem Kurs von "3544" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.07% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 6.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3378.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.28 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NIFCO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 6.94 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.94% Aufschlag. | |
| KGV | 8.69 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +4.95% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.37% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NIFCO INC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.00 EUR | 2.28 | -53.00 | 194.00 | 0.79 | 0.71 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.53% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.94%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.71 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NIFCO INC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NIFCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIFCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALPS ALPINE JP3126400005 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NIFCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIFCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOK JP3164800009 |
|
| NSK JP3720800006 |
|
| TOYOTA BOSHOKU JP3635400009 |
Schätzungen zu NIFCO in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 356’561.17 | 371’093.20 | 386’296.21 |
| Dividende | 86.43 | 98.57 | 107.14 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.92 % | 2.19 % | 2.38 % |
| Gewinn/Aktie | 367.78 | 393.43 | 424.81 |
| KGV | 12.22 | 11.43 | 10.58 |
| EBIT in Mio. | 51’661.88 | 54’259.87 | 57’376.47 |
| EBITDA in Mio. | 65’472.98 | 69’337.72 | 72’457.03 |
| Gewinn in Mio. | 34’776.63 | 36’462.03 | 38’508.16 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 36’826.07 | 38’804.61 | 40’799.52 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 52’288.98 | 55’593.35 | 58’720.78 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 53’008.80 | 55’186.63 | 57’923.21 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 370.97 | 394.24 | 418.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 109’777.95 | 113’860.67 | 118’800.42 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -22’840.50 | -22’090.50 | -21’090.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 49’173.98 | 50’100.82 | 51’789.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -21’791.48 | -20’606.97 | -22’148.50 |
| Cashflow/Aktie | 513.46 | 550.77 | 589.81 |
| Free Cashflow in Mio. | 21’841.00 | 22’339.25 | 24’202.50 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 3’138.98 | 3’410.80 | 3’710.84 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -117’561.46 | -123’887.43 | -131’031.34 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’800.00 | 5’000.00 | 5’200.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 20’500.00 | 19’750.00 | 18’750.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 58’245.94 | 59’767.69 | 61’696.49 |
| Eigenkapital in Mio. | 288’307.30 | 303’082.46 | 321’493.38 |
| Bilanzsumme in Mio. | 390’454.97 | 408’614.16 | 425’721.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NIFCO INC Aktie Analysen
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