NIFCO Aktie 762882 / JP3756200006
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NIFCO INC Aktie Analysen & Prognosen
NIFCO INC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.20 EUR | 2.73 | 0.94 | 9.51 | +6.87% | +2.03% | -16.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "15.07.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "15.07.2025" bei einem Kurs von "3544" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.42% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -16.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4310.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.73 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NIFCO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 3.78 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.78% | |
| KGV | 9.51 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.87% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.03% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NIFCO INC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.20 EUR | 2.73 | -72.00 | 218.00 | 0.54 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.72% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NIFCO INC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NIFCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIFCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IZUMI JP3138400001 |
|
| GS YUASA JP3385820000 |
|
| MITSUBISHI MATERIALS JP3903000002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NIFCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIFCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CIE AUTOMOTIVE ES0105630315 |
|
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
Schätzungen zu NIFCO in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 356’561.17 | 374’343.20 | 391’546.21 |
| Dividende | 87.86 | 102.86 | 112.86 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.96 % | 2.30 % | 2.52 % |
| Gewinn/Aktie | 377.59 | 412.28 | 449.07 |
| KGV | 11.86 | 10.87 | 9.98 |
| EBIT in Mio. | 51’786.88 | 55’147.37 | 58’413.97 |
| EBITDA in Mio. | 65’278.38 | 69’930.17 | 73’325.63 |
| Gewinn in Mio. | 35’139.13 | 37’330.78 | 39’501.91 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 36’826.07 | 38’804.61 | 40’799.52 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 52’538.98 | 56’355.85 | 59’633.28 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 52’793.26 | 55’745.68 | 58’691.33 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 370.97 | 394.24 | 418.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 109’777.95 | 113’860.67 | 118’800.42 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -22’541.00 | -22’072.40 | -21’672.40 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 48’121.79 | 49’875.86 | 51’674.92 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -22’634.58 | -20’779.17 | -22’529.80 |
| Cashflow/Aktie | 513.07 | 571.85 | 617.97 |
| Free Cashflow in Mio. | 21’986.80 | 23’266.60 | 24’805.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 3’132.10 | 3’407.12 | 3’712.28 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -111’153.42 | -114’702.24 | -118’741.19 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’800.00 | 5’066.67 | 5’333.33 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 20’600.00 | 20’200.00 | 19’800.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 56’034.45 | 57’625.77 | 60’172.37 |
| Eigenkapital in Mio. | 284’348.59 | 302’515.37 | 320’627.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 389’419.38 | 408’179.13 | 426’070.73 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NIFCO INC Aktie Analysen
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