Ovinti b Aktie 52098619 / US69047Q1022
36.63
USD
-0.64
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-1.72 %
05.11.2025
BTT
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Ovintiv Inc Registered Shs -B- Aktie Analysen & Prognosen
Ovintiv Inc Registered Shs -B- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.63 USD | 9.65 | 2.42 | 6.34 | +12.16% | +3.21% | -3.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.09.2025" bei einem Kurs von "58.23" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.85% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -3.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 54.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OVINTIV ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.42 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.34 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.16% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.21% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ovintiv Inc Registered Shs -B- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.63 USD | 9.65 | 50.00 | 310.00 | 1.92 | 0.60 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.10%. | |
| Beta | 1.92 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem TSX Composite | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ovintiv Inc Registered Shs -B- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OVINTIV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OVINTIV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CCL INDUSTRIES CA1249003098 |
|
| IGM FINANCIAL INC CA4495861060 |
|
| OPEN TEXT CORP CA6837151068 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OVINTIV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OVINTIV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA OILFIELD SERV CNE100000759 |
|
| CHINA OILFIELD SERV CNE1000002P4 |
|
| HF SINCLAIR US4039491000 |
Schätzungen zu Ovinti b in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’808.37 | 8’341.57 | 8’960.30 | 10’290.69 | 9’299.00 |
| Dividende | 1.20 | 1.22 | 1.26 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.27 % | 3.34 % | 3.45 % | 3.20 % | 3.20 % |
| Gewinn/Aktie | 4.24 | 5.16 | 6.67 | 7.55 | 7.58 |
| KGV | 8.65 | 7.10 | 5.50 | 4.85 | 4.83 |
| EBIT in Mio. | 1’353.40 | 2’174.03 | 2’516.29 | 3’176.00 | 3’127.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’187.05 | 4’254.49 | 4’617.83 | 4’963.41 | 5’414.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’187.16 | 1’387.04 | 1’558.58 | 2’366.62 | 2’162.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’187.16 | 1’387.04 | 1’558.58 | 2’366.62 | 2’162.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’070.00 | 1’746.86 | 2’076.08 | 2’884.00 | 2’844.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 848.47 | 1’698.91 | 1’897.19 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.24 | 5.16 | 6.67 | 7.55 | 7.58 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.28 | 4.64 | 6.10 | 7.68 | 7.58 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’921.62 | 7’120.27 | 7’330.61 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’568.73 | -2’826.58 | -2’323.55 | -2’407.23 | -2’352.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’575.33 | 3’851.90 | 4’113.12 | 4’442.75 | 4’942.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -974.20 | -923.96 | -870.80 | -1’040.00 | -340.00 |
| Cashflow/Aktie | 13.96 | 14.82 | 17.01 | 16.54 | 16.80 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’652.34 | 1’560.87 | 1’565.02 | 1’150.33 | 1’199.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.68 | 6.14 | 7.53 | ||
| Buchwert/Aktie | 41.00 | 44.77 | 49.10 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’282.09 | 4’731.69 | 4’235.83 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’189.84 | 2’231.54 | 2’238.05 | 2’390.37 | 2’352.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 10’275.58 | 11’181.08 | 11’847.39 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 19’646.20 | 20’961.91 | 22’096.65 | 24’122.75 | 26’812.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ovintiv Inc Registered Shs -B- Aktie Analysen
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