Parkland Corporation Registered Shs Aktie 54803261 / CA70137W1086
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03.11.2025
BMN
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Parkland Corporation Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Parkland Corporation Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.98 CAD | 5.06 | 1.7 | 10.54 | +14.3% | +3.61% | +3.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "24.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "24.10.2025" bei einem Kurs von "40.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.19% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 3.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 38.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PARKLAND ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.7 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.54 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.3% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.61% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Parkland Corporation Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.98 CAD | 5.06 | -45.00 | 196.00 | 0.93 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.45% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Parkland Corporation Registered Shs Alternativen
Schätzungen zu Parkland Corporation Registered Shs in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’972.41 | 28’683.52 | 30’518.59 | 32’430.35 | |
| Dividende | 1.42 | 1.48 | 1.51 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.56 % | 3.70 % | 3.77 % | 3.80 % | 3.80 % |
| Gewinn/Aktie | 2.79 | 3.35 | 4.07 | 4.86 | |
| KGV | 14.31 | 11.94 | 9.82 | 8.23 | 4.95 |
| EBIT in Mio. | 1’053.38 | 1’118.95 | 1’286.88 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’892.16 | 1’991.60 | 2’111.15 | 2’367.63 | |
| Gewinn in Mio. | 500.73 | 575.53 | 672.95 | 802.36 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 490.08 | 476.40 | 657.68 | 802.36 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 626.06 | 702.73 | 873.28 | 1’099.12 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.83 | 3.29 | 3.93 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’031.90 | 4’060.85 | 4’165.01 | 4’431.61 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -474.25 | -543.50 | -548.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’790.96 | 1’631.56 | 1’725.16 | 1’867.83 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’140.48 | -1’036.22 | -680.03 | -1’126.34 | |
| Cashflow/Aktie | 7.71 | 8.13 | 8.56 | 10.67 | |
| Free Cashflow in Mio. | 770.46 | 795.53 | 889.98 | 1’062.27 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.05 | 4.68 | 5.43 | 6.07 | |
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’297.09 | 4’791.49 | 4’203.84 | 5’521.42 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 495.67 | 535.67 | 549.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’938.62 | 2’878.19 | 2’975.37 | 1’797.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’368.79 | 13’570.13 | 13’646.18 | 12’376.28 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Parkland Corporation Registered Shs Aktie Analysen
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