Pentair Aktie 24275396 / IE00BLS09M33
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Pentair PLC Aktie Analysen & Prognosen
Pentair PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.72 EUR | 17.24 | 0.84 | 17.74 | +13.83% | +1% | +0.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "23.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "23.12.2025" bei einem Kurs von "105.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.07% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.01.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 16.01.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 103.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PENTAIR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.68 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.68% Aufschlag. | |
| KGV | 17.74 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.83% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pentair PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.72 EUR | 17.24 | 23.00 | 168.00 | 1.11 | 0.76 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.68%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.76 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 76% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Pentair PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PENTAIR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENTAIR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENUINE PARTS US3724601055 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
|
| RELIANCE US7595091023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PENTAIR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENTAIR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRANKLIN ELECTRIC US3535141028 |
|
| MSA SAFETY US5534981064 |
|
| WORTHINGTON ENTERPRISES US9818111026 |
Schätzungen zu Pentair in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’328.17 | 4’521.67 | 4’698.33 | 4’831.00 |
| Dividende | 1.06 | 1.11 | 1.00 | 1.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.11 % | 1.17 % | 1.05 % | 1.05 % |
| Gewinn/Aktie | 5.35 | 5.85 | 6.34 | 6.50 |
| KGV | 17.72 | 16.21 | 14.96 | 14.59 |
| EBIT in Mio. | 1’129.08 | 1’210.09 | 1’296.05 | 1’344.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’201.16 | 1’286.75 | 1’378.00 | 1’412.70 |
| Gewinn in Mio. | 880.11 | 955.68 | 1’029.97 | 1’062.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 880.11 | 955.68 | 1’029.97 | 1’062.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’061.59 | 1’149.65 | 1’237.90 | 1’279.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’046.49 | 1’135.55 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.03 | 5.55 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.06 | 5.59 | 6.10 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’802.12 | 1’911.90 | 2’002.60 | 2’030.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -77.02 | -79.00 | -88.20 | -91.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 992.33 | 1’070.73 | 1’127.90 | 1’140.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -563.86 | -367.88 | -313.70 | -313.40 |
| Cashflow/Aktie | 5.87 | 6.39 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 888.25 | 958.31 | 1’044.50 | 1’048.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.26 | 5.62 | 6.03 | 6.42 |
| Buchwert/Aktie | 27.38 | 31.48 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 823.14 | 196.01 | 155.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 101.48 | 105.64 | 113.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 76.39 | 80.54 | 83.40 | 91.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 622.37 | 640.85 | 705.55 | 686.20 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’414.24 | 5’031.04 | 5’427.40 | 6’469.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’329.02 | 7’924.02 | 8’588.27 | 9’478.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pentair PLC Aktie Analysen
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