Aerovironment Aktie 2863830 / US0080731088
144.60
USD
-2.62
USD
-1.78 %
04.09.2026
BTT
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Aerovironment IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Aerovironment IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144.65 USD | 7.54 | 0.98 | 25.46 | +25.07% | +0% | -5.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.08.2026" bei einem Kurs von "174.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.37% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 169.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AEROVIRONMENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.6 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.6% | |
| KGV | 25.46 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +25.07% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aerovironment IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 144.65 USD | 7.54 | 195.00 | 625.00 | 2.42 | 0.39 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.95% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 6.25%. | |
| Beta | 2.42 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Aerovironment IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AEROVIRONMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AEROVIRONMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRSTCASH HOLDINGS US33768G1076 |
|
| JACKSON FINANCIAL US46817M1071 |
|
| VICTORY CAPITAL HOLDINGS US92645B1035 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AEROVIRONMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AEROVIRONMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HINDUSTAN AERONAUTICS INE066F01020 |
|
| KIRBY US4972661064 |
|
| SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221 |
Schätzungen zu Aerovironment in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’191.56 | 2’519.33 | 2’938.18 | 3’652.63 | 4’423.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.23 | 4.42 | 5.74 | 8.28 | 7.40 |
| KGV | 44.83 | 32.69 | 25.21 | 17.46 | 19.55 |
| EBIT in Mio. | -5.91 | 67.09 | 164.62 | 179.60 | |
| EBITDA in Mio. | 323.25 | 405.94 | 661.33 | 840.60 | |
| Gewinn in Mio. | 20.34 | 92.86 | 161.42 | 241.90 | 318.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 156.57 | 210.35 | 282.46 | 353.90 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 37.55 | 122.72 | 216.24 | 348.05 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13.16 | 73.38 | 157.76 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.23 | 4.42 | 5.74 | 8.28 | 7.40 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.39 | 1.80 | 3.12 | 4.67 | 5.93 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 622.26 | 762.20 | 904.68 | 1’032.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -261.49 | -143.12 | -131.38 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 195.93 | 291.88 | 335.03 | 641.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -37.93 | -94.25 | -13.38 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.90 | 7.54 | 8.94 | 11.87 | |
| Free Cashflow in Mio. | -61.52 | 138.97 | 196.18 | 273.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | -1.56 | 2.41 | 3.75 | 5.43 | |
| Buchwert/Aktie | 88.16 | 88.63 | 90.57 | 98.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1.86 | 3.17 | 35.98 | -205.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 166.33 | 177.90 | 219.20 | 246.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 282.94 | 156.15 | 153.10 | 291.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 430.78 | 465.70 | 535.29 | 732.10 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’462.47 | 4’611.37 | 4’782.87 | 4’878.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’741.38 | 5’824.54 | 6’194.66 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aerovironment IncShs Aktie Analysen
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