General Dynamics Aktie 933035 / US3695501086
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General Dynamics Corp. Aktie Analysen & Prognosen
General Dynamics Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331.80 EUR | 103.41 | 0.85 | 19.11 | +14.58% | +1.71% | +8.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.03.2026" bei einem Kurs von "343.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.83% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 358.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 103.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GENERAL DYNAMICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.54 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.54% Aufschlag. | |
| KGV | 19.11 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.58% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.71% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
General Dynamics Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 331.80 EUR | 103.41 | -80.00 | 208.00 | 0.33 | 0.18 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.80% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.08%. | |
| Beta | 0.33 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
General Dynamics Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GENERAL DYNAMICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
|
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENERAL DYNAMICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENERAL DYNAMICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
|
| PNC FINL SVCS GROUP US6934751057 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENERAL DYNAMICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENERAL DYNAMICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOCKHEED MARTIN US5398301094 |
|
| CHINA CSSC HOLDINGS CNE000000W05 |
|
| HEXCEL US4282911084 |
Schätzungen zu General Dynamics in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 55’790.91 | 58’484.82 | 61’067.36 | 63’045.67 | 65’028.00 |
| Dividende | 6.30 | 6.69 | 7.01 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.64 % | 1.75 % | 1.83 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 16.92 | 18.51 | 20.01 | 21.70 | 22.15 |
| KGV | 22.67 | 20.72 | 19.17 | 17.67 | 17.31 |
| EBIT in Mio. | 5’865.51 | 6’345.14 | 6’771.76 | 7’157.67 | 7’440.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’838.97 | 7’388.44 | 7’852.44 | 8’226.50 | 8’558.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’639.52 | 5’050.89 | 5’415.44 | 5’788.00 | 6’081.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’663.20 | 5’122.97 | 5’488.16 | 5’883.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’634.02 | 6’136.09 | 6’587.54 | 7’002.00 | 7’349.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’663.53 | 6’150.63 | 6’527.78 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 16.93 | 18.58 | 20.14 | 22.14 | 22.20 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.94 | 18.60 | 20.17 | 22.14 | 22.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’752.00 | 9’363.50 | 9’877.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’985.50 | -2’047.00 | -1’963.50 | -1’596.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’014.29 | 7’134.43 | 7’362.71 | 7’342.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’582.50 | -3’604.75 | -3’626.25 | -4’915.00 | |
| Cashflow/Aktie | 22.64 | 19.16 | 25.08 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’870.27 | 4’953.32 | 5’226.11 | 5’659.50 | 5’856.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 17.69 | 18.05 | 19.38 | 22.71 | |
| Buchwert/Aktie | 103.82 | 108.93 | 114.45 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’034.87 | 1’615.21 | 370.57 | -6’074.00 | -9’636.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’462.00 | 1’355.00 | 1’397.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’002.48 | 1’988.67 | 1’896.76 | 1’729.50 | 1’933.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’991.00 | 3’114.50 | 3’328.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 28’851.77 | 30’080.63 | 31’956.33 | 30’925.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 61’953.60 | 65’081.20 | 68’119.60 | 66’582.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
General Dynamics Corp. Aktie Analysen
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