Almirall Aktie 3180354 / ES0157097017
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BMN
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Almirall Aktie Analysen & Prognosen
Almirall Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.48 EUR | 3.46 | 2.22 | 16.29 | +34.64% | +1.48% | +4.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.01.2026" bei einem Kurs von "12.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.5% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.02.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 12.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.46 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ALMIRALL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.22 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 16.29 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +34.64% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.48% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Almirall Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.48 EUR | 3.46 | -16.00 | 203.00 | 0.96 | 0.52 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Almirall Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALMIRALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALMIRALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENAGAS ES0130960018 |
|
| INMOBILIARIA COLONIAL ES0139140174 |
|
| SACYR ES0182870214 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALMIRALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALMIRALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
Schätzungen zu Almirall in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’230.84 | 1’358.93 | 1’505.88 | 1’628.38 |
| Dividende | 0.20 | 0.22 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.54 % | 1.57 % | 1.54 % | 1.74 % |
| Gewinn/Aktie | 0.44 | 0.61 | 0.85 | 1.05 |
| KGV | 28.66 | 20.75 | 14.91 | 12.05 |
| EBIT in Mio. | 124.65 | 169.49 | 227.93 | 271.66 |
| EBITDA in Mio. | 326.35 | 381.71 | 423.43 | |
| Gewinn in Mio. | 84.97 | 118.76 | 165.32 | 209.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 100.50 | 138.78 | 202.87 | 259.91 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 267.03 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 267.03 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.59 | 0.79 | 0.93 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 790.50 | 871.00 | 933.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -108.00 | -109.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 231.21 | 272.33 | 322.73 | 414.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -238.00 | -326.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.35 | 1.49 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 137.91 | 180.15 | 214.93 | 254.12 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.59 | 0.83 | 0.80 | 0.95 |
| Buchwert/Aktie | 7.08 | 7.42 | 7.94 | 8.67 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -70.19 | -183.31 | -317.75 | -395.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 149.50 | 163.00 | 174.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 82.93 | 78.48 | 89.43 | 69.04 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 438.00 | 393.00 | 396.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’539.06 | 1’623.60 | 1’758.24 | 1’921.83 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’380.08 | 2’464.83 | 2’573.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Almirall Aktie Analysen
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