Almirall Aktie 3180354 / ES0157097017
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BMN
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Almirall Aktie Analysen & Prognosen
Almirall Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.61 | 1.55 | 10.53 | +14.59% | +1.74% | +4.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.10.2026" bei einem Kurs von "10.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.39% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 10.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.61 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ALMIRALL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.55 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 10.53 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +14.59% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 2 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 2 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.74% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Almirall Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.61 | -7.00 | 224.00 | 0.88 | 0.43 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.11.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Almirall Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALMIRALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALMIRALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION ES0126775008 |
|
| MELIA HOTELS ES0176252718 |
|
| PROSEGUR CIA.SECURIDAD ES0175438003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALMIRALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALMIRALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| VIRBAC FR0000031577 |
|
| FAES FARMA ES0134950F36 |
Schätzungen zu Almirall in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’228.40 | 1’350.05 | 1’452.48 | 1’559.73 | 1’619.50 |
| Dividende | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.20 | 0.21 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.84 % | 1.96 % | 2.12 % | 1.81 % | 1.85 % |
| Gewinn/Aktie | 0.37 | 0.49 | 0.62 | 0.71 | 0.76 |
| KGV | 30.22 | 22.85 | 17.87 | 15.61 | 14.58 |
| EBIT in Mio. | 127.46 | 161.28 | 194.90 | 249.16 | 291.05 |
| EBITDA in Mio. | 283.88 | 326.45 | 365.55 | 408.17 | 435.80 |
| Gewinn in Mio. | 100.80 | 131.90 | 160.70 | 204.37 | 233.55 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 79.03 | 104.30 | 133.20 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 117.40 | 159.30 | 196.07 | 239.27 | 264.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 117.40 | 159.30 | 196.07 | 239.27 | 264.40 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.41 | 0.51 | 0.61 | 0.73 | 0.77 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 797.00 | 887.00 | 957.00 | 1’025.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -145.00 | -125.00 | -118.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 237.03 | 264.35 | 325.25 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -127.00 | -247.00 | -350.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.98 | 1.19 | 1.34 | 1.48 | 1.57 |
| Free Cashflow in Mio. | 132.51 | 147.37 | 192.88 | 185.60 | 221.81 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.59 | 0.47 | 0.69 | 0.83 | 0.98 |
| Buchwert/Aktie | 7.06 | 7.39 | 7.81 | 8.90 | 9.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -66.15 | -113.97 | -233.77 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 100.91 | 113.39 | 107.66 | 135.44 | 128.56 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’535.44 | 1’641.34 | 1’768.88 | 2’001.79 | 2’210.07 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’410.00 | 2’495.00 | 2’618.75 | 2’766.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Almirall Aktie Analysen
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