A.O. Smith Aktie 970993 / US8318652091
65.11
USD
1.85
USD
2.92 %
21.11.2025
BTT
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A.O. Smith Corp. Aktie Analysen & Prognosen
A.O. Smith Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.11 USD | 8.82 | 0.93 | 14.51 | +11.19% | +2.28% | -7.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.10.2025" bei einem Kurs von "66.84" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.88% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 69.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist A O SMITH CORP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.05 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.05% | |
| KGV | 14.51 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.19% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.28% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
A.O. Smith Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.11 USD | 8.82 | 11.00 | 195.00 | 0.73 | 0.59 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.11.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.95%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
A.O. Smith Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie A O SMITH CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als A O SMITH CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| BORGWARNER US0997241064 |
|
| SANMINA US8010561020 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie A O SMITH CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als A O SMITH CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JARDINE MATHESON HDG. BMG507361001 |
|
| MITSUBISHI MATERIALS JP3903000002 |
|
| SMITHS GROUP GB00B1WY2338 |
Schätzungen zu A.O. Smith in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’118.11 | 4’287.20 | 4’471.70 | ||
| Dividende | 1.47 | 1.44 | 1.44 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.10 % | 2.19 % | 2.27 % | 2.21 % | 2.21 % |
| Gewinn/Aktie | 4.43 | 4.89 | 5.30 | ||
| KGV | 17.05 | 15.71 | 14.70 | 13.31 | 12.28 |
| EBIT in Mio. | 724.92 | 764.99 | 807.25 | 850.60 | 896.90 |
| EBITDA in Mio. | 807.82 | 845.34 | 885.83 | 937.30 | 985.40 |
| Gewinn in Mio. | 539.17 | 570.19 | 600.63 | 633.90 | 669.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 539.17 | 570.19 | 600.63 | 633.90 | 669.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 710.52 | 752.62 | 792.74 | 836.80 | 883.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 710.25 | 781.39 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.43 | 4.89 | 5.30 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.81 | 4.17 | 4.50 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’479.51 | 1’543.81 | 1’607.60 | 1’648.60 | 1’718.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -65.08 | -192.70 | -86.10 | -85.70 | -89.40 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 578.40 | 624.95 | 683.05 | 716.10 | 753.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -586.97 | -297.92 | -346.20 | -486.80 | -481.90 |
| Cashflow/Aktie | 2.80 | 4.02 | 4.06 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 510.28 | 540.08 | 588.03 | 630.40 | 663.70 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.59 | 3.93 | 4.33 | 4.86 | 5.25 |
| Buchwert/Aktie | 13.13 | 14.62 | 17.07 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 31.18 | 86.54 | -128.39 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 74.14 | 90.09 | 98.28 | 85.70 | 89.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 754.89 | 773.69 | 789.40 | 798.00 | 821.20 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’854.81 | 1’997.24 | 2’325.48 | 2’115.20 | 2’308.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’168.35 | 3’445.16 | 3’688.85 | 3’561.70 | 3’798.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
A.O. Smith Corp. Aktie Analysen
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