A.O. Smith Aktie 970993 / US8318652091
64.20
USD
1.74
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2.79 %
17:44:26
BTT
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A.O. Smith Corp. Aktie Analysen & Prognosen
A.O. Smith Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.20 USD | 8.38 | 0.89 | 14.66 | +10.68% | +2.4% | +5.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.07.2026" bei einem Kurs von "62.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.18% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.07.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 17.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 61.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist A O SMITH CORP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 0.88 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.88% Aufschlag. | |
| KGV | 14.66 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.68% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.4% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
A.O. Smith Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.20 USD | 8.38 | -43.00 | 256.00 | 0.45 | 0.25 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.05.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.43% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.56%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
A.O. Smith Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie A O SMITH CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als A O SMITH CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IDACORP US4511071064 |
|
| JACKSON FINANCIAL US46817M1071 |
|
| RYMAN HOSPITALITY US78377T1079 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie A O SMITH CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als A O SMITH CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SIGMA FOODS SAB DE CV MXP000511016 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385162056 |
|
| KEPPEL CORPORATION SG1U68934629 |
Schätzungen zu A.O. Smith in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’915.16 | 4’081.81 | 4’248.64 | 4’435.10 | 4’623.80 |
| Dividende | 1.45 | 1.48 | 1.44 | 1.44 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.32 % | 2.38 % | 2.54 % | 2.31 % | 2.31 % |
| Gewinn/Aktie | 3.76 | 4.14 | 4.48 | 4.79 | 5.17 |
| KGV | 16.60 | 15.08 | 13.93 | 13.04 | 12.08 |
| EBIT in Mio. | 717.46 | 768.45 | 809.42 | 855.80 | 903.50 |
| EBITDA in Mio. | 813.74 | 863.55 | 902.09 | 954.70 | 1’003.10 |
| Gewinn in Mio. | 520.65 | 561.43 | 597.17 | 620.50 | 657.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 520.65 | 561.43 | 597.17 | 620.50 | 657.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 685.03 | 740.22 | 786.39 | 819.10 | 867.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 677.22 | 729.78 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.76 | 4.14 | 4.48 | 4.79 | 5.17 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.74 | 4.12 | 4.35 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’514.14 | 1’587.18 | 1’641.80 | 1’712.00 | 1’784.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -527.78 | -85.58 | -85.20 | -88.90 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 603.07 | 644.52 | 682.80 | 718.40 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 56.86 | -413.97 | -390.50 | -386.80 | |
| Cashflow/Aktie | 3.59 | 4.18 | 5.07 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 528.88 | 563.77 | 597.60 | 629.60 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.94 | 4.20 | 4.52 | 4.85 | |
| Buchwert/Aktie | 14.45 | 16.45 | 19.46 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 444.91 | 259.85 | -129.25 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 72.27 | 87.47 | 84.67 | 88.90 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 795.28 | 819.86 | 831.90 | 856.20 | 881.10 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’982.06 | 2’182.37 | 2’458.83 | 2’502.20 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’770.18 | 3’961.60 | 4’170.50 | 4’454.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
A.O. Smith Corp. Aktie Analysen
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