AUMOVIO Aktie 148438157 / DE000AUM0V10
34.60
EUR
-1.95
EUR
-5.34 %
15.05.2026
BMN
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AUMOVIO Aktie Analysen & Prognosen
AUMOVIO Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.70 EUR | 4.22 | 3.93 | 6.38 | +23.54% | +1.52% | -1.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.05.2026" bei einem Kurs von "36.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.57% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 37.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.22 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AUMOVIO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.93 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.38 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +23.54% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.52% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AUMOVIO Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.70 EUR | 4.22 | 114.00 | 268.00 | 1.85 | 0.65 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.03.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.14% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.68%. | |
| Beta | 1.85 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AUMOVIO Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUMOVIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUMOVIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
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| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| KWS SAAT DE0007074007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUMOVIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUMOVIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu AUMOVIO in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’901.60 | 18’235.43 | 18’493.20 | 20’010.00 | 20’900.00 |
| Dividende | 0.31 | 0.90 | 1.25 | 1.61 | 1.98 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.86 % | 2.49 % | 3.47 % | 4.47 % | 5.50 % |
| Gewinn/Aktie | 2.56 | 4.73 | 5.85 | 7.43 | 9.07 |
| KGV | 14.05 | 7.61 | 6.16 | 4.85 | 3.97 |
| EBIT in Mio. | 631.31 | 835.57 | 948.77 | 1’256.00 | 1’478.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’627.60 | 1’805.51 | 1’957.16 | 2’186.00 | 2’418.00 |
| Gewinn in Mio. | 219.28 | 453.49 | 568.77 | 767.00 | 936.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 359.41 | 518.78 | 584.90 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 379.76 | 676.69 | 912.63 | 1’095.00 | 1’337.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 382.53 | 682.03 | 838.96 | 1’095.00 | 1’337.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.24 | 4.63 | 5.77 | 7.43 | 9.07 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’329.20 | 3’439.30 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -890.00 | -900.00 | -650.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’173.83 | 1’364.88 | 1’370.61 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 0.00 | -60.00 | -79.53 | ||
| Cashflow/Aktie | 11.95 | 14.11 | 15.83 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 287.18 | 466.06 | 545.21 | 516.64 | 637.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.52 | 6.13 | 6.58 | ||
| Buchwert/Aktie | 93.13 | 97.42 | 103.86 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’384.62 | -1’872.29 | -2’343.78 | -2’085.00 | -2’806.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 838.42 | 871.74 | 848.30 | 975.00 | 1’018.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 9’398.24 | 9’819.13 | 10’363.08 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 17’241.60 | 17’553.00 | 17’852.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AUMOVIO Aktie Analysen
| 14.05.26 | AUMOVIO Market-Perform | Bernstein Research | |
| 11.05.26 | AUMOVIO Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.05.26 | AUMOVIO Buy | UBS AG | |
| 08.05.26 | AUMOVIO Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.05.26 | AUMOVIO Overweight | Barclays Capital | |
| 07.05.26 | AUMOVIO Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.05.26 | AUMOVIO Market-Perform | Bernstein Research | |
| 07.05.26 | AUMOVIO Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.05.26 | AUMOVIO Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.04.26 | AUMOVIO Market-Perform | Bernstein Research |