Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432
70.82
EUR
0.72
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1.03 %
20:14:20
BMN
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Henkel KGaA Vz. Aktie Analysen & Prognosen
Henkel KGaA Vz. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.90 EUR | 31.86 | 0.96 | 11.89 | +8.4% | +3.06% | +2.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.06.2026" bei einem Kurs von "70.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.26% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 65.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HENKEL PREFERENCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.61 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.61% | |
| KGV | 11.89 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.4% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.06% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Henkel KGaA Vz. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.90 EUR | 31.86 | -55.00 | 177.00 | 0.72 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.01.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.55% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.77%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Henkel KGaA Vz. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HENKEL PREFERENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KIMBERLY-CLARK CORP. US4943681035 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HENKEL PREFERENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENKEL PREFERENCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| DEUTSCHE LUFTHANSA DE0008232125 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HENKEL PREFERENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENKEL PREFERENCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Henkel vz. in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’960.69 | 21’847.10 | 22’360.01 | 22’993.53 | 23’662.50 |
| Dividende | 2.11 | 2.23 | 2.60 | 1.75 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.04 % | 3.20 % | 3.31 % | 3.73 % | 2.51 % |
| Gewinn/Aktie | 5.42 | 5.73 | 6.05 | 6.40 | 6.95 |
| KGV | 12.84 | 12.14 | 11.51 | 10.88 | 10.02 |
| EBIT in Mio. | 3’064.52 | 3’229.77 | 3’357.53 | 3’446.49 | 3’703.63 |
| EBITDA in Mio. | 3’724.07 | 3’922.95 | 4’063.52 | 4’204.48 | 4’498.06 |
| Gewinn in Mio. | 2’117.34 | 2’233.84 | 2’326.17 | 2’396.14 | 2’539.72 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’211.40 | 2’322.44 | 2’437.84 | 2’439.84 | 2’572.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’891.24 | 3’051.09 | 3’197.11 | 3’282.15 | 3’458.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’851.99 | 3’010.58 | 3’158.65 | 3’276.00 | 3’426.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.14 | 5.44 | 5.68 | 6.00 | 6.27 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’772.50 | 11’259.17 | 11’626.67 | 11’663.00 | 12’041.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’402.33 | 232.67 | 276.00 | -740.00 | -750.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’934.53 | 3’092.18 | 3’219.52 | 3’252.00 | 3’375.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’024.33 | -900.33 | -916.00 | -1’080.00 | -1’120.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.24 | 6.86 | 7.88 | 8.05 | 8.35 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’847.92 | 2’091.60 | 2’193.00 | 2’254.40 | 2’625.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.26 | 5.16 | 5.51 | 6.21 | 6.48 |
| Buchwert/Aktie | 52.13 | 55.50 | 59.00 | 63.86 | 67.63 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 179.03 | -426.33 | -2’863.28 | -3’635.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 637.00 | 659.00 | 678.50 | 684.00 | 704.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 813.93 | 728.76 | 753.34 | 743.16 | 750.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’801.00 | 6’928.00 | 7’093.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 21’115.02 | 22’441.24 | 23’852.18 | 26’037.00 | 27’591.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 33’320.00 | 34’425.88 | 35’306.88 | 38’033.00 | 40’254.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Henkel KGaA Vz. Aktie Analysen
| 19.06.26 | Henkel vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.06.26 | Henkel vz. Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.05.26 | Henkel vz. Buy | Deutsche Bank AG | |
| 25.05.26 | Henkel vz. Market-Perform | Bernstein Research | |
| 22.05.26 | Henkel vz. Kaufen | DZ BANK | |
| 22.05.26 | Henkel vz. Market-Perform | Bernstein Research | |
| 18.05.26 | Henkel vz. Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.05.26 | Henkel vz. Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.05.26 | Henkel vz. Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.05.26 | Henkel vz. Hold | Jefferies & Company Inc. |