Autoliv Aktie 629920 / US0528001094
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Autoliv Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Autoliv Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.00 EUR | 9.36 | 1.48 | 9.06 | +10.44% | +2.95% | -0.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.07.2026" bei einem Kurs von "120.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.67% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.07.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 14.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 117.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AUTOLIV ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.48 | 39.12 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.12% | |
| KGV | 9.06 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.44% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Autoliv Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 102.00 EUR | 9.36 | 24.00 | 229.00 | 1.18 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%. | |
| Beta | 1.18 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Autoliv Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUTOLIV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTOLIV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CUBESMART US2296631094 |
|
| TORO US8910921084 |
|
| VOYA FINANCIAL US9290891004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUTOLIV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTOLIV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUYAO GLASS INDU CNE000000230 |
|
| MAGNA INTERNATIONAL CA5592224011 |
Schätzungen zu Autoliv in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’108.32 | 11’431.39 | 11’849.78 | 12’922.30 | 12’988.50 |
| Dividende | 3.46 | 3.71 | 3.97 | 3.43 | 3.48 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.94 % | 3.15 % | 3.38 % | 2.91 % | 2.96 % |
| Gewinn/Aktie | 10.18 | 11.97 | 13.61 | 15.58 | 16.26 |
| KGV | 11.56 | 9.83 | 8.65 | 7.55 | 7.23 |
| EBIT in Mio. | 1’167.92 | 1’269.43 | 1’378.28 | 1’553.85 | 1’506.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’590.20 | 1’713.91 | 1’834.47 | 2’014.14 | 1’990.16 |
| Gewinn in Mio. | 750.28 | 853.17 | 930.23 | 1’103.25 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 750.28 | 853.17 | 930.23 | 1’103.25 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’059.08 | 1’174.92 | 1’284.53 | 1’318.70 | 1’401.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’001.53 | 1’200.98 | 1’322.72 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.18 | 11.97 | 13.61 | 15.58 | 16.26 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.16 | 11.87 | 13.30 | 17.50 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’167.12 | 2’275.58 | 2’396.06 | 2’609.40 | 2’739.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -481.42 | -519.81 | -525.79 | -624.00 | -649.40 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’124.74 | 1’295.96 | 1’342.46 | 1’567.35 | 1’457.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -607.60 | -610.60 | -629.20 | ||
| Cashflow/Aktie | 15.37 | 17.10 | 18.84 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 648.01 | 728.07 | 804.41 | 945.42 | 844.81 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.90 | 9.39 | 11.12 | ||
| Buchwert/Aktie | 36.01 | 41.13 | 47.36 | 77.30 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’545.79 | 1’388.17 | 1’171.37 | -1’392.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 441.50 | 439.50 | 464.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 496.27 | 525.16 | 534.65 | 562.00 | 649.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 590.63 | 597.23 | 606.21 | 1’185.70 | 1’233.90 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’642.16 | 2’910.51 | 3’247.99 | 4’466.45 | 3’634.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’683.93 | 9’020.95 | 9’420.75 | 11’024.60 | 10’009.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Autoliv Inc. Aktie Analysen
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