Magna Aktie 693266 / CA5592224011
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07.11.2025
BTT
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Magna Inc Aktie Analysen & Prognosen
Magna Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.55 EUR | 13.86 | 1.91 | 7.05 | +9.53% | +3.96% | -0.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.11.2025" bei einem Kurs von "48.93" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.97% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 45.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MAGNA INTERNATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.91 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.05 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.53% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.96% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Magna Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.55 EUR | 13.86 | -11.00 | 253.00 | 0.78 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.53%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Magna Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MAGNA INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN SEIKI CO LTDSHS JP3102000001 |
|
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
|
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC IE00BY7QL619 |
|
| DENSO CORP. JP3551500006 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAGNA INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAGNA INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 |
|
| HF SINCLAIR US4039491000 |
|
| HORMEL FOODS US4404521001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAGNA INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAGNA INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CIE AUTOMOTIVE ES0105630315 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
|
| MAGNA INTERNATIONAL CA5592224011 |
Schätzungen zu Magna in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 58’174.43 | 58’853.09 | 60’667.19 | 64’225.91 |
| Dividende | 2.71 | 2.72 | 2.74 | 2.72 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.87 % | 3.89 % | 3.91 % | 3.88 % |
| Gewinn/Aktie | 7.42 | 8.36 | 9.47 | 10.44 |
| KGV | 9.42 | 8.37 | 7.39 | 6.70 |
| EBIT in Mio. | 3’153.10 | 3’466.65 | 3’755.01 | 4’264.82 |
| EBITDA in Mio. | 5’399.71 | 5’715.57 | 5’985.50 | |
| Gewinn in Mio. | 2’062.51 | 2’310.16 | 2’527.85 | 2’905.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’062.51 | 2’310.16 | 2’527.85 | 2’905.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’800.74 | 3’141.43 | 3’471.02 | 3’984.59 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’918.69 | 3’150.32 | 3’618.61 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.42 | 8.36 | 9.47 | 10.44 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.18 | 8.31 | 9.33 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’156.39 | 8’366.50 | 8’873.34 | 9’085.06 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’349.45 | -2’614.86 | -2’757.46 | -2’569.01 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’872.03 | 4’471.00 | 4’712.46 | 4’405.78 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’070.34 | -1’949.91 | -1’713.78 | -766.01 |
| Cashflow/Aktie | 14.07 | 16.31 | 18.28 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’713.88 | 1’997.96 | 2’240.72 | 1’836.77 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.22 | 7.76 | 8.69 | |
| Buchwert/Aktie | 67.17 | 71.78 | 78.11 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’382.32 | 5’961.51 | 5’063.46 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’084.49 | 1’049.46 | 1’049.46 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’150.10 | 2’501.25 | 2’527.95 | 2’569.01 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’820.80 | 3’661.88 | 4’284.62 | 5’009.67 |
| Eigenkapital in Mio. | 18’165.26 | 19’031.17 | 19’907.18 | 23’374.68 |
| Bilanzsumme in Mio. | 45’027.34 | 45’441.53 | 45’861.10 | 49’665.86 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Magna Inc Aktie Analysen
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