AutoZone Aktie 910125 / US0533321024
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BTT
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AutoZone Inc. Aktie Analysen & Prognosen
AutoZone Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2’644.00 EUR | 48.82 | 0.94 | 15.52 | +14.59% | +0% | -7.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "30.06.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "30.06.2026" bei einem Kurs von "3195.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.54% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3148.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 48.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AUTOZONE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.28 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.28% | |
| KGV | 15.52 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.59% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AutoZone Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2’644.00 EUR | 48.82 | -49.00 | 257.00 | 0.21 | 0.14 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.49% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.57%. | |
| Beta | 0.21 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.14 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
AutoZone Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AUTOZONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADVANCE AUTO PARTS INC. US00751Y1064 |
|
| O REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUTOZONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTOZONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERIPRISE FIN US03076C1062 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
|
| VIKING HOLDINGS LTD. BMG93A5A1010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUTOZONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTOZONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUYAO GLASS INDU CNE100001TR7 |
|
| FUYAO GLASS INDU CNE000000230 |
|
| MAGNA INTERNATIONAL CA5592224011 |
Schätzungen zu AutoZone in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’464.01 | 22’006.78 | 23’575.92 | 25’475.09 | 26’832.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 175.29 | 196.38 | 222.59 | 268.49 | |
| KGV | 20.16 | 17.47 | 15.59 | 13.76 | 11.41 |
| EBIT in Mio. | 3’733.61 | 4’136.76 | 4’445.69 | 4’863.08 | 5’438.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’440.62 | 4’914.39 | 5’196.18 | 5’434.54 | 5’438.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’876.76 | 3’104.91 | 3’339.25 | 3’686.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’879.15 | 3’053.09 | 3’312.87 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’260.13 | 3’653.81 | 3’948.00 | 4’299.66 | 4’811.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’243.76 | 3’615.84 | 3’782.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 175.57 | 193.45 | 217.15 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 151.03 | 174.50 | 193.40 | 208.75 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’623.44 | 11’592.54 | 12’493.76 | 13’497.70 | 14’310.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’528.50 | -1’662.00 | -1’758.00 | -1’869.00 | -1’959.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’700.38 | 3’932.62 | 4’323.33 | 4’049.00 | 4’155.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’467.00 | -1’307.33 | -2’200.50 | -2’096.00 | -2’096.00 |
| Cashflow/Aktie | 199.88 | 228.89 | 254.45 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’998.60 | 2’095.35 | 2’436.07 | 2’625.78 | |
| Free Cashflow/Aktie | 108.01 | 121.96 | 153.22 | ||
| Buchwert/Aktie | -131.83 | -109.58 | -80.97 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’777.21 | 10’200.95 | 10’713.42 | 11’079.09 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’584.74 | 1’615.19 | 1’672.73 | 1’686.59 | 1’959.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’902.80 | 7’455.63 | 8’072.74 | 8’633.15 | 8’873.00 |
| Eigenkapital in Mio. | -2’173.04 | -1’326.74 | -1’423.78 | -700.20 | -836.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’467.60 | 23’702.98 | 23’904.50 | 26’363.00 | 28’234.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AutoZone Inc. Aktie Analysen
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