AutoZone Aktie 910125 / US0533321024
2’805.80
USD
-49.22
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-1.72 %
21.09.2026
BTT
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AutoZone Inc. Aktie Analysen & Prognosen
AutoZone Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2’448.00 EUR | 46.61 | 0.96 | 14.74 | +14.22% | +0% | -6.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "30.06.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "30.06.2026" bei einem Kurs von "3195.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.55% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3040.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 46.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AUTOZONE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.7 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.7% | |
| KGV | 14.74 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.22% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AutoZone Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2’448.00 EUR | 46.61 | -23.00 | 253.00 | 0.25 | 0.14 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.53%. | |
| Beta | 0.25 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.14 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
AutoZone Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AUTOZONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADVANCE AUTO PARTS INC. US00751Y1064 |
|
| O REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUTOZONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTOZONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOGEN US09062X1037 |
|
| VIVMARK RESIDENTIAL US29476L1070 |
|
| METLIFE US59156R1086 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUTOZONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTOZONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL INE775A01035 |
|
| FUYAO GLASS INDU CNE100001TR7 |
|
| HELLA GMBH & KGAA DE000A13SX22 |
Schätzungen zu AutoZone in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’417.16 | 21’868.41 | 23’511.19 | 25’436.62 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 150.44 | 175.09 | 197.95 | 225.28 | |
| KGV | 18.87 | 16.22 | 14.34 | 12.60 | 10.58 |
| EBIT in Mio. | 3’726.62 | 4’133.31 | 4’481.02 | 4’756.55 | |
| EBITDA in Mio. | 4’415.07 | 4’880.26 | 5’235.44 | 5’595.61 | |
| Gewinn in Mio. | 2’535.57 | 2’873.53 | 3’142.03 | 3’352.64 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’523.99 | 2’850.31 | 3’056.85 | 3’352.64 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’250.77 | 3’640.76 | 3’982.31 | 4’274.77 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’194.29 | 3’551.03 | 3’715.11 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 150.19 | 175.58 | 196.27 | 225.28 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 150.28 | 174.24 | 197.09 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’601.51 | 11’550.84 | 12’520.43 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’455.19 | -1’652.30 | -1’734.91 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’089.79 | 4’331.72 | 4’600.98 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’916.89 | -1’784.18 | -2’258.38 | ||
| Cashflow/Aktie | 204.25 | 229.72 | 256.38 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’162.38 | 2’173.27 | 2’485.26 | 2’587.80 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | -135.25 | -107.13 | -72.50 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’875.16 | 9’302.93 | 9’711.24 | 11’079.09 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’582.59 | 1’606.19 | 1’663.92 | 1’590.76 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’900.41 | 7’435.56 | 8’041.42 | ||
| Eigenkapital in Mio. | -2’199.38 | -1’732.58 | -1’230.89 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 20’793.22 | 22’228.09 | 23’662.15 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AutoZone Inc. Aktie Analysen
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