AutoZone Aktie 910125 / US0533321024
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AutoZone Inc. Aktie Analysen & Prognosen
AutoZone Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2’898.00 EUR | 52.36 | 0.87 | 17.19 | +15.03% | +0% | +16.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.06.2026" bei einem Kurs von "3195.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.6% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 16.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2985.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 52.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AUTOZONE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 2.94 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.94% Aufschlag. | |
| KGV | 17.19 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.03% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AutoZone Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2’898.00 EUR | 52.36 | -58.00 | 264.00 | 0.17 | 0.09 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.58% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.64%. | |
| Beta | 0.17 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.09 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
AutoZone Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AUTOZONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADVANCE AUTO PARTS INC. US00751Y1064 |
|
| O REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUTOZONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTOZONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| FIFTH THIRD BANCORP US3167731005 |
|
| XCEL ENERGY US98389B1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUTOZONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTOZONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRA INTERNATIONAL ID1000122807 |
|
| FUYAO GLASS INDU CNE000000230 |
|
| HUAYU AUTOMOTIVE CNE000000M15 |
Schätzungen zu AutoZone in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’790.48 | 23’325.52 | 24’895.93 | 26’461.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 169.70 | 191.28 | 216.18 | 256.80 |
| KGV | 19.51 | 17.31 | 15.32 | 12.89 |
| EBIT in Mio. | 3’987.63 | 4’305.45 | 4’629.81 | 5’189.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’780.09 | 5’107.40 | 5’393.61 | 5’189.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’743.66 | 2’987.56 | 3’213.29 | 3’530.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’733.78 | 2’971.42 | 3’146.89 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’491.20 | 3’798.15 | 4’107.71 | 4’566.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’380.77 | 3’628.14 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 169.84 | 191.33 | 216.21 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 167.85 | 189.31 | 211.51 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’456.04 | 12’327.02 | 13’061.40 | 13’964.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’650.50 | -1’743.00 | -1’844.00 | -1’932.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’831.35 | 3’952.82 | 4’501.79 | 4’017.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’309.67 | -1’296.33 | -1’815.00 | -1’815.00 |
| Cashflow/Aktie | 227.21 | 252.78 | 280.58 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’129.58 | 2’268.58 | 2’554.32 | |
| Free Cashflow/Aktie | 121.11 | 135.45 | 173.79 | |
| Buchwert/Aktie | -148.05 | -146.29 | -131.05 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’538.69 | 11’178.73 | 11’865.79 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’617.14 | 1’677.94 | 1’692.58 | 1’932.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’458.14 | 8’012.21 | 8’506.90 | 8’775.00 |
| Eigenkapital in Mio. | -1’626.51 | -741.43 | -706.73 | -219.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 23’513.07 | 25’523.25 | 26’110.00 | 28’898.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AutoZone Inc. Aktie Analysen
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