O Reilly Automotive Aktie 12243976 / US67103H1077
85.02
USD
-0.38
USD
-0.44 %
01.10.2026
BTT
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O Reilly Automotive Inc Aktie Analysen & Prognosen
O Reilly Automotive Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.03 USD | 69.98 | 0.82 | 20.88 | +17.06% | +0% | -2.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.08.2026" bei einem Kurs von "89.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.22% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.09.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.09.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 88.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 69.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist O REILLY AUTOMOTIVE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 10.15 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.15% Aufschlag. | |
| KGV | 20.88 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.06% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
O Reilly Automotive Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.03 USD | 69.98 | -62.00 | 233.00 | 0.15 | 0.11 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.03.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.62% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.33%. | |
| Beta | 0.15 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
O Reilly Automotive Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von O REILLY AUTOMOTIVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTONATION INC. US05329W1027 |
|
| ADVANCE AUTO PARTS INC. US00751Y1064 |
|
| AUTOZONE INC. US0533321024 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie O REILLY AUTOMOTIVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als O REILLY AUTOMOTIVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
|
| METLIFE US59156R1086 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie O REILLY AUTOMOTIVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als O REILLY AUTOMOTIVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL INE775A01035 |
|
| FUYAO GLASS INDU CNE100001TR7 |
|
| ASTRA INTERNATIONAL ID1000122807 |
Schätzungen zu O Reilly Automotive in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’124.92 | 20’288.97 | 21’530.99 | 22’588.35 | 23’256.80 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.29 | 3.66 | 4.07 | 4.38 | 4.67 |
| KGV | 25.98 | 23.34 | 21.00 | 19.52 | 18.31 |
| EBIT in Mio. | 3’753.17 | 4’018.30 | 4’308.01 | 4’541.05 | 4’658.30 |
| EBITDA in Mio. | 4’326.44 | 4’594.08 | 4’964.00 | 5’237.60 | 5’302.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’714.16 | 2’917.10 | 3’129.37 | 3’293.67 | 3’439.55 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’710.85 | 2’916.16 | 3’109.79 | 3’361.79 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’497.54 | 3’751.29 | 4’030.42 | 4’242.13 | 4’431.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’457.77 | 3’714.98 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.29 | 3.66 | 4.07 | 4.38 | 4.67 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.28 | 3.65 | 4.03 | 4.35 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’894.70 | 10’538.93 | 11’180.23 | 11’584.90 | 12’203.85 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’381.25 | -1’293.18 | -1’257.00 | -1’321.00 | -1’387.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’819.40 | 3’969.44 | 4’456.50 | 3’904.00 | 4’144.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’258.64 | -1’620.46 | -1’735.00 | -1’735.00 | -1’735.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.28 | 3.52 | 5.20 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’322.69 | 2’462.28 | 2’571.87 | 2’803.57 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.72 | 3.14 | 3.57 | ||
| Buchwert/Aktie | -1.76 | -1.93 | -1.11 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’208.42 | 8’951.12 | 9’546.34 | 14’913.57 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’341.70 | 1’345.63 | 1’366.26 | 1’364.20 | 1’387.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’139.17 | 6’521.53 | 6’900.32 | 7’161.00 | 7’556.00 |
| Eigenkapital in Mio. | -1’593.79 | -1’150.55 | -769.92 | -790.00 | -107.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’125.16 | 19’792.19 | 21’088.00 | 22’754.00 | 24’626.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
O Reilly Automotive Inc Aktie Analysen
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